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国联安添鑫灵活配置混合A

(001359)

净值:
1.1661
日增长率:
0.08%
累计净值:1.6751 2025-04-30
  • 净值走势
国联安添鑫灵活配置混合A(001359)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16610.08%
2025-04-291.16520.04%
2025-04-281.1647-0.12%
2025-04-251.16610.03%
2025-04-241.1657-0.07%
2025-04-231.16650.13%
2025-04-221.16500.00%
2025-04-211.16500.09%
基金全称 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳 王欢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0664亿份
成立以来分红 每份累计0.51元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -9.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688648中邮科技142.003,239.020.03
688652京仪装备50.003,100.000.03
688653康希通信221.002,784.600.03
603107上海汽配65.001,056.250.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,179.870.09100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.0984.495.7911,030,024.72
2024-12-310.0899.900.3511,398,999.31
2024-09-300.0891.329.2712,013,989.17
2024-06-300.0699.520.9715,761,157.92
2024-03-3193.161.255.8616,151,039.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-王欢33-0.02
2016-11-04-薛琳310457.93
2022-11-032025-01-14章椹元803-9.40
2021-06-302022-11-03刘佃贵491-18.72
2019-07-222022-11-03杨子江120078.86
2018-03-122019-07-22黄欣497-13.91
2015-06-022017-01-19冯俊5973.58
2015-06-022015-06-23周平210.10
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