基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安添鑫灵活配置混合A(001359) |
净值：
1.1681
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.6771 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.09 | 84.49 | 5.79 | 11,030,024.72 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 99.90 | 0.35 | 11,398,999.31 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 91.32 | 9.27 | 12,013,989.17 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 99.52 | 0.97 | 15,761,157.92 |
| 2024-03-31 | 93.16 | 1.25 | 5.86 | 16,151,039.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 王欢 | 50 | 0.21 |
| 2016-11-04 | - | 薛琳 | 3121 | 58.29 |
| 2022-11-03 | 2025-01-14 | 章椹元 | 803 | -9.40 |
| 2021-06-30 | 2022-11-03 | 刘佃贵 | 491 | -18.72 |
| 2019-07-22 | 2022-11-03 | 杨子江 | 1200 | 78.86 |
| 2018-03-12 | 2019-07-22 | 黄欣 | 497 | -13.91 |
| 2015-06-02 | 2017-01-19 | 冯俊 | 597 | 3.58 |
| 2015-06-02 | 2015-06-23 | 周平 | 21 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
