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诺安中证500指数增强A(001351)
诺安中证500指数增强A
(001351)
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累计净值：0.8938
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2025-07-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-08 | 0.8938 | 1.04% |
| 2025-07-07 | 0.8846 | 0.19% |
| 2025-07-04 | 0.8829 | -0.34% |
| 2025-07-03 | 0.8859 | 0.44% |
| 2025-07-02 | 0.8820 | -0.11% |
| 2025-07-01 | 0.8830 | 0.30% |
| 2025-06-30 | 0.8804 | 0.61% |
| 2025-06-27 | 0.8751 | 0.29% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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王海畅 孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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13.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.79%
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最近两年
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-3.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 10,300.00 | 337,222.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 17,000.00 | 289,170.00 | 0.74 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,600.00 | 279,216.00 | 0.72 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 29,300.00 | 275,713.00 | 0.71 |
| 600879 | 航天电子 | 30,300.00 | 271,185.00 | 0.69 |
| 002185 | 华天科技 | 24,100.00 | 255,460.00 | 0.65 |
| 601990 | 南京证券 | 29,800.00 | 244,360.00 | 0.63 |
| 002966 | 苏州银行 | 30,500.00 | 240,340.00 | 0.62 |
| 601555 | 东吴证券 | 29,900.00 | 233,220.00 | 0.60 |
| 688469 | 芯联集成 | 45,400.00 | 220,644.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,042,279.50 | 56.44 | 60.09 |
| 金融业 | 3,628,219.40 | 9.29 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,062,387.40 | 7.84 | 8.35 |
| 采矿业 | 1,811,167.00 | 4.64 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,205.00 | 3.72 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 1,101,589.00 | 2.82 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,585.00 | 1.68 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633,162.00 | 1.62 | 1.73 |
| 房地产业 | 520,440.00 | 1.33 | 1.42 |
| 建筑业 | 444,609.00 | 1.14 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 343,242.00 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 337,300.00 | 0.86 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 307,690.00 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,325.00 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 109,470.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 75,117.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 25,994.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.59 | 39,051,086.90 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.55 | 61,852,911.17 |
| 2024-09-30 | 87.93 | - | 8.51 | 55,874,051.19 |
| 2024-06-30 | 92.37 | - | 6.27 | 33,343,014.20 |
| 2024-03-31 | 93.55 | - | 6.20 | 36,939,155.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 768 | -6.43 |
| 2023-03-21 | - | 王海畅 | 842 | -8.19 |
| 2019-02-20 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 1500 | 52.89 |
| 2015-06-09 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2916 | -4.48 |
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