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富国新收益灵活配置混合A(001345)
富国新收益灵活配置混合A
(001345)
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累计净值：1.7570
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6630 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 1.6620 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.6600 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.6610 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.6620 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.6640 | -0.24% |
| 2025-04-22 | 1.6680 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.6700 | 0.48% |
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基金全称
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富国新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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3.2791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.19%
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最近两年
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-7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 6,274,800.00 | 27,922,860.00 | 4.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 168,800.00 | 22,403,136.00 | 3.30 |
| 601398 | 工商银行 | 3,117,400.00 | 21,478,886.00 | 3.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,100.00 | 19,907,190.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,100.00 | 16,466,394.00 | 2.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 739,900.00 | 14,931,182.00 | 2.20 |
| 000933 | 神火股份 | 737,600.00 | 13,837,376.00 | 2.04 |
| 601021 | 春秋航空 | 263,000.00 | 13,668,110.00 | 2.02 |
| 600031 | 三一重工 | 712,200.00 | 13,581,654.00 | 2.00 |
| 603369 | 今世缘 | 255,100.00 | 13,489,688.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,675,586.25 | 37.69 | 63.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,959,701.50 | 9.28 | 15.57 |
| 金融业 | 21,478,886.00 | 3.17 | 5.31 |
| 采矿业 | 19,334,120.30 | 2.85 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,698,662.72 | 2.02 | 3.39 |
| 教育 | 13,232,676.00 | 1.95 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,156,212.00 | 1.50 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,262,540.00 | 1.07 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,148.00 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.62 | 19.81 | 6.02 | 678,291,279.97 |
| 2024-12-31 | 53.93 | 34.03 | 12.73 | 708,137,568.15 |
| 2024-09-30 | 47.86 | 47.57 | 13.38 | 860,616,160.17 |
| 2024-06-30 | 29.69 | 57.57 | 1.75 | 853,938,904.55 |
| 2024-03-31 | 38.02 | 55.15 | 3.36 | 1,072,481,482.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-11 | - | 于渤 | 2123 | 48.97 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 12.59 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 12.69 |
| 2015-05-26 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 1393 | 14.50 |
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