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易方达新享混合C

(001343)

净值:
1.3005
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.6655 2025-04-30
  • 净值走势
易方达新享混合C(001343)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3005-0.12%
2025-04-291.3020-0.07%
2025-04-281.30290.12%
2025-04-251.30130.01%
2025-04-241.30120.14%
2025-04-231.2994-0.11%
2025-04-221.30080.11%
2025-04-211.2994-0.14%
基金全称 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.6661亿份
成立以来分红 每份累计0.37元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.16%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 9.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力297,900.008,284,599.002.06
688036传音控股69,283.006,280,503.951.57
600660福耀玻璃77,400.004,533,318.001.13
601988中国银行790,200.004,425,120.001.10
000858五粮液32,000.004,203,200.001.05
000429粤高速A292,800.004,151,904.001.03
000333美的集团50,400.003,956,400.000.99
000338潍柴动力236,700.003,884,247.000.97
002318久立特材154,700.003,876,782.000.97
600028中国石化607,727.003,482,275.710.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,895,285.5310.9448.90
金融业15,559,729.003.8817.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,190,894.403.5415.81
交通运输、仓储和邮政业7,559,605.001.888.42
采矿业3,482,275.710.873.88
建筑业2,900,890.000.723.23
房地产业1,251,390.000.311.39
科学研究和技术服务业931,143.600.231.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3122.37113.951.23401,226,936.12
2024-12-3120.31108.642.14528,490,986.25
2024-09-3017.47114.761.83616,314,483.36
2024-06-3016.06111.302.46622,211,378.95
2024-03-3114.69111.972.90669,136,268.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-06-杨康10019.84
2019-06-262022-08-06韩阅川113731.88
2017-03-072019-07-03李一硕84816.05
2016-03-292018-02-02张清华67518.32
2015-05-292016-08-06萧楠4353.00
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