基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众A(001335) |
净值：
1.5731
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.6231 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 2.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 118,300.00 | 2,343,523.00 | 2.80 |
| 000708 | 中信特钢 | 121,600.00 | 1,501,760.00 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 16,547.00 | 1,298,939.50 | 1.55 |
| 000001 | 平安银行 | 113,600.00 | 1,279,136.00 | 1.53 |
| 002304 | 洋河股份 | 16,600.00 | 1,265,750.00 | 1.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 69,314.00 | 1,251,810.84 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 51,106.00 | 1,103,889.60 | 1.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 155,600.00 | 1,092,312.00 | 1.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,800.00 | 1,005,264.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,345,817.44 | 26.73 | 64.45 |
| 金融业 | 3,175,699.60 | 3.80 | 9.16 |
| 采矿业 | 3,002,131.00 | 3.59 | 8.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,718,392.00 | 2.06 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,063.08 | 1.44 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,061,178.00 | 1.27 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,326.00 | 0.89 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 740,520.00 | 0.89 | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 437,880.00 | 0.52 | 1.26 |
| 建筑业 | 245,642.00 | 0.29 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 41.47 | 59.82 | 1.45 | 83,609,448.13 |
| 2024-12-31 | 37.73 | 61.38 | 1.51 | 87,933,712.86 |
| 2024-09-30 | 42.40 | 60.08 | 2.05 | 95,184,605.91 |
| 2024-06-30 | 42.74 | 66.37 | 2.00 | 101,330,186.02 |
| 2024-03-31 | 40.58 | 72.25 | 3.93 | 107,307,584.19 |
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