基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利鑫A(001334) |
净值：
1.5337
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6105 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 706,500.00 | 1.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,320.00 | 586,820.80 | 0.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,390.00 | 526,469.80 | 0.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,900.00 | 462,046.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,900.00 | 404,811.00 | 0.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 380,520.00 | 0.60 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22,193.00 | 365,962.57 | 0.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 36,000.00 | 252,720.00 | 0.40 |
| 600309 | 万华化学 | 3,100.00 | 208,351.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,585,746.74 | 12.02 | 78.10 |
| 采矿业 | 585,372.00 | 0.93 | 6.03 |
| 金融业 | 526,469.80 | 0.83 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 252,720.00 | 0.40 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,527.00 | 0.39 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,265.00 | 0.35 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,108.16 | 0.24 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 147,384.00 | 0.23 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.38 | 108.08 | 2.30 | 63,130,738.95 |
| 2024-12-31 | 14.87 | 102.81 | 2.39 | 96,536,953.78 |
| 2024-09-30 | 14.42 | 103.03 | 1.42 | 145,062,863.08 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 105.51 | 2.56 | 139,459,738.69 |
| 2024-03-31 | 15.94 | 93.11 | 1.91 | 171,328,430.19 |
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