鹏华弘实混合C
(001330)
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累计净值：1.5656
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5256 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5255 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.5256 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.5251 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5253 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.5253 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.5253 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.5252 | 0.01% |
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基金全称
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鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 汪坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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3.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 2,200.00 | 475,266.00 | 1.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 10,665.00 | 419,881.05 | 1.35 |
| 601128 | 常熟银行 | 49,800.00 | 375,990.00 | 1.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 19,000.00 | 372,970.00 | 1.20 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 337,950.00 | 1.08 |
| 600048 | 保利发展 | 21,800.00 | 329,834.00 | 1.06 |
| 600765 | 中航重机 | 7,900.00 | 245,611.00 | 0.79 |
| 300181 | 佐力药业 | 19,200.00 | 204,864.00 | 0.66 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2,358.00 | 203,023.80 | 0.65 |
| 688235 | 百济神州 | 1,510.00 | 199,999.50 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,621,468.48 | 14.84 | 59.13 |
| 金融业 | 1,095,545.40 | 3.52 | 14.02 |
| 租赁和商务服务业 | 563,466.00 | 1.81 | 7.21 |
| 房地产业 | 502,019.00 | 1.61 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 372,970.00 | 1.20 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,397.66 | 1.13 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,098.00 | 0.47 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,464.00 | 0.26 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,742.00 | 0.25 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 116.50 | 8.22 | 141,066,249.17 |
| 2024-09-30 | - | 98.87 | 3.85 | 234,840,945.03 |
| 2024-06-30 | - | 88.18 | 0.21 | 584,483,968.66 |
| 2024-03-31 | - | 94.72 | 3.73 | 50,584,561.47 |
| 2023-12-31 | - | 47.18 | 14.87 | 9,215,482.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-02 | - | 汪坤 | 505 | 5.28 |
| 2023-09-14 | - | 寇斌权 | 584 | 3.91 |
| 2023-09-14 | 2024-11-16 | 刘方正 | 429 | 3.00 |
| 2018-09-01 | 2023-09-14 | 戴钢 | 1839 | 26.26 |
| 2016-03-10 | 2017-05-04 | 刘方正 | 420 | 5.10 |
| 2015-07-23 | 2023-09-14 | 李韵怡 | 2975 | 39.19 |
| 2015-05-25 | 2017-02-04 | 袁航 | 621 | 14.26 |
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