鹏华弘华混合A
(001327)
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累计净值：1.3195
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2645 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.2644 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2644 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2646 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2648 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.2646 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2645 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 1.2639 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.43%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 67,698.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,400.00 | 62,848.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,100.00 | 59,396.00 | 0.11 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 56,016.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700.00 | 55,944.00 | 0.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | 8,000.00 | 49,280.00 | 0.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,600.00 | 48,288.00 | 0.09 |
| 601766 | 中国中车 | 4,900.00 | 41,062.00 | 0.08 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 39,100.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 984,330.00 | 1.87 | 51.85 |
| 金融业 | 375,391.00 | 0.71 | 19.77 |
| 采矿业 | 141,538.00 | 0.27 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,640.00 | 0.15 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,256.00 | 0.12 | 3.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,010.00 | 0.11 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 57,207.00 | 0.11 | 3.01 |
| 房地产业 | 48,657.00 | 0.09 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,846.00 | 0.08 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,484.00 | 0.05 | 1.39 |
| 建筑业 | 23,199.00 | 0.04 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
| 2024-09-30 | 7.21 | 13.82 | 57.24 | 54,378,235.77 |
| 2024-06-30 | 6.58 | - | 61.15 | 46,543,803.92 |
| 2024-03-31 | 8.54 | - | 91.69 | 55,371,041.23 |
| 2023-12-31 | 8.30 | - | 58.73 | 30,382,956.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 669 | -0.91 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3618 | 32.85 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | 5.26 |
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