鹏华弘华混合A
(001327)
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累计净值：1.3287
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2737 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.2736 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.2732 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.2733 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.2731 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.2735 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.2733 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.2731 | -0.01% |
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基金全称
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鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 寇斌权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.31%
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最近两年
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0.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,500.00 | 68,925.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 66,576.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 64,980.00 | 0.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,444.00 | 0.72 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 35,670.00 | 0.51 |
| 002724 | 海洋王 | 4,100.00 | 34,030.00 | 0.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 33,191.00 | 0.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,300.00 | 30,342.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 30,140.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500.00 | 29,250.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,935.80 | 10.13 | 56.55 |
| 金融业 | 282,448.72 | 4.02 | 22.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,494.30 | 1.23 | 6.88 |
| 采矿业 | 50,264.00 | 0.72 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,140.00 | 0.43 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,264.00 | 0.42 | 2.33 |
| 建筑业 | 28,850.00 | 0.41 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,601.00 | 0.38 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 8,072.00 | 0.12 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,201.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.91 | - | 111.48 | 7,018,910.33 |
| 2025-03-31 | 2.45 | - | 97.64 | 70,513,423.70 |
| 2024-12-31 | 3.60 | - | 89.20 | 52,720,197.41 |
| 2024-09-30 | 7.21 | 13.82 | 57.24 | 54,378,235.77 |
| 2024-06-30 | 6.58 | - | 61.15 | 46,543,803.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-21 | - | 寇斌权 | 760 | -0.19 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3709 | 33.82 |
| 2015-07-23 | 2017-03-18 | 李韵怡 | 604 | 5.26 |
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