华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：1.6118
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6118 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 1.6136 | -0.15% |
| 2025-04-28 | 1.6160 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.6177 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.6168 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.6172 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.6163 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.6154 | 0.33% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.4571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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-4.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.62%
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最近两年
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-0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,101.00 | 11,084,661.00 | 4.60 |
| 601318 | 中国平安 | 143,400.00 | 7,403,742.00 | 3.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,240.00 | 7,395,965.60 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 5,194,800.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 52,800.00 | 4,144,800.00 | 1.72 |
| 600900 | 长江电力 | 131,800.00 | 3,665,358.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,411,590.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,800.00 | 3,185,496.00 | 1.32 |
| 600030 | 中信证券 | 116,570.00 | 3,091,436.40 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,900.00 | 3,043,440.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,494,753.34 | 47.90 | 52.96 |
| 金融业 | 53,555,465.00 | 22.21 | 24.56 |
| 采矿业 | 10,687,832.60 | 4.43 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,215,664.00 | 4.24 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,734,469.00 | 3.21 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,451,517.00 | 3.09 | 3.42 |
| 建筑业 | 3,998,126.00 | 1.66 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,313,228.00 | 0.96 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,923,930.00 | 0.80 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,650,933.00 | 0.68 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,593,840.00 | 0.66 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 685,015.00 | 0.28 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 575,024.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,794.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.44 | 4.21 | 14.96 | 241,106,578.15 |
| 2024-12-31 | 39.68 | 50.51 | 3.87 | 83,243,838.19 |
| 2024-09-30 | 44.33 | 43.21 | 2.38 | 117,033,047.69 |
| 2024-06-30 | 43.92 | 47.85 | 2.65 | 129,701,881.07 |
| 2024-03-31 | 43.82 | 46.98 | 5.16 | 159,636,621.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 323 | -0.44 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 2969 | 51.54 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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