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东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
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累计净值：1.7484
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7484 | 1.81% |
| 2025-04-29 | 1.7174 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.7159 | -1.28% |
| 2025-04-25 | 1.7382 | 1.84% |
| 2025-04-24 | 1.7068 | -1.11% |
| 2025-04-23 | 1.7259 | 3.59% |
| 2025-04-22 | 1.6661 | -1.39% |
| 2025-04-21 | 1.6895 | 2.41% |
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基金全称
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东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.82亿元
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份额规模
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3.5558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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-8.90%
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最近三月
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-11.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.01%
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最近两年
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27.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 650,000.00 | 63,778,000.00 | 9.35 |
| 603501 | 韦尔股份 | 480,000.00 | 63,705,600.00 | 9.34 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,070,200.00 | 63,575,842.00 | 9.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,910,000.00 | 62,648,000.00 | 9.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,530,000.00 | 62,561,700.00 | 9.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,200,000.00 | 50,380,000.00 | 7.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 730,000.00 | 42,172,100.00 | 6.18 |
| 002920 | 德赛西威 | 370,000.00 | 41,776,700.00 | 6.12 |
| 601127 | 赛力斯 | 320,000.00 | 40,284,800.00 | 5.90 |
| 002906 | 华阳集团 | 862,400.00 | 30,459,968.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,401,335.39 | 93.55 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 2024-09-30 | 94.23 | - | 5.41 | 551,606,736.22 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.08 | 476,104,702.76 |
| 2024-03-31 | 93.88 | - | 6.71 | 433,690,722.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2197 | 244.85 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
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