首页 >
基金>
东吴新趋势价值线混合(001322)
东吴新趋势价值线混合
(001322)
|
|
|
累计净值：3.2819
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 3.2819 | 6.75% |
| 2025-09-10 | 3.0743 | 2.23% |
| 2025-09-09 | 3.0072 | -2.36% |
| 2025-09-08 | 3.0798 | -1.12% |
| 2025-09-05 | 3.1148 | 4.83% |
| 2025-09-04 | 2.9713 | -5.43% |
| 2025-09-03 | 3.1418 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 3.1393 | -3.60% |
|
基金全称
|
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东吴基金
|
|
基金经理
|
刘元海
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.31亿元
|
份额规模
|
3.5266亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.45%
|
|
最近一月
|
36.25%
|
|
最近三月
|
74.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
133.07%
|
|
最近两年
|
142.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 490,000.00 | 71,471,400.00 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 550,000.00 | 69,861,000.00 | 9.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 542,471.00 | 69,246,423.15 | 9.47 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,374,700.00 | 67,417,733.00 | 9.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 660,000.00 | 67,405,800.00 | 9.22 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,580,000.00 | 67,276,400.00 | 9.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800,000.00 | 62,442,000.00 | 8.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 370,000.00 | 49,720,600.00 | 6.80 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,200,000.00 | 43,934,000.00 | 6.01 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,212,400.00 | 39,415,124.00 | 5.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 683,770,795.96 | 93.49 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 7.23 | 731,380,603.55 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.53 | 682,436,787.44 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.30 | 561,472,840.39 |
| 2024-09-30 | 94.23 | - | 5.41 | 551,606,736.22 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 7.08 | 476,104,702.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | - | 刘元海 | 2329 | 547.32 |
| 2017-06-21 | 2019-04-30 | 程涛 | 678 | -28.17 |
| 2015-07-01 | 2017-12-18 | 戴斌 | 901 | -31.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
