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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)
工银丰盈回报灵活配置混合A
(001320)
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累计净值：1.7750
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7750 | -1.72% |
| 2025-04-17 | 1.8060 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.8050 | -0.44% |
| 2025-04-15 | 1.8130 | 0.72% |
| 2025-04-14 | 1.8000 | 1.93% |
| 2025-04-11 | 1.7660 | -0.56% |
| 2025-04-10 | 1.7760 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 1.7490 | 2.28% |
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基金全称
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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林念 秦聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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6.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.72%
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最近两年
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-18.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 59,400.00 | 8,318,376.00 | 9.00 |
| 002847 | 盐津铺子 | 108,820.00 | 6,812,132.00 | 7.37 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,678,684.00 | 5.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 128,600.00 | 3,661,242.00 | 3.96 |
| 000651 | 格力电器 | 74,100.00 | 3,367,845.00 | 3.64 |
| 689009 | 九号公司 | 67,412.00 | 3,202,070.00 | 3.46 |
| 001328 | 登康口腔 | 96,800.00 | 3,074,368.00 | 3.33 |
| 300979 | 华利集团 | 35,800.00 | 2,815,670.00 | 3.05 |
| 300783 | 三只松鼠 | 74,700.00 | 2,754,189.00 | 2.98 |
| 600861 | 北京人力 | 132,600.00 | 2,565,810.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,728,574.40 | 66.79 | 79.37 |
| 批发和零售业 | 7,725,951.00 | 8.36 | 9.93 |
| 租赁和商务服务业 | 4,365,432.00 | 4.72 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,782,308.00 | 3.01 | 3.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,168,209.00 | 1.26 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.15 | - | 12.54 | 92,423,437.57 |
| 2024-09-30 | 89.29 | - | 12.62 | 97,872,993.96 |
| 2024-06-30 | 82.95 | - | 19.47 | 88,569,804.21 |
| 2024-03-31 | 86.81 | - | 13.47 | 102,006,962.26 |
| 2023-12-31 | 89.94 | - | 6.29 | 108,918,181.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 秦聪 | 288 | 19.13 |
| 2022-11-11 | - | 林念 | 893 | -5.84 |
| 2020-12-29 | 2022-11-11 | 王鹏 | 682 | -19.27 |
| 2015-05-29 | 2019-01-09 | 魏欣 | 1321 | -1.90 |
| 2015-05-26 | 2018-06-05 | 欧阳凯 | 1106 | 10.50 |
| 2015-05-22 | 2015-06-08 | 王佳 | 17 | 0.40 |
| 2015-05-22 | 2022-09-23 | 王君正 | 2681 | 93.40 |
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