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农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
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累计净值：1.2172
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2172 | 2.73% |
| 2025-09-10 | 1.1849 | -0.02% |
| 2025-09-09 | 1.1851 | -0.66% |
| 2025-09-08 | 1.1930 | 1.14% |
| 2025-09-05 | 1.1795 | 2.17% |
| 2025-09-04 | 1.1544 | -3.43% |
| 2025-09-03 | 1.1954 | -1.64% |
| 2025-09-02 | 1.2153 | -2.56% |
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基金全称
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农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.98亿元
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份额规模
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2.7909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.44%
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最近一月
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9.97%
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最近三月
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17.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.43%
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最近两年
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15.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 753,180.00 | 25,261,657.20 | 8.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 181,439.00 | 23,888,258.74 | 7.99 |
| 002415 | 海康威视 | 851,780.00 | 23,619,859.40 | 7.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,127.00 | 21,612,847.59 | 7.23 |
| 603444 | 吉比特 | 52,400.00 | 15,822,180.00 | 5.29 |
| 300059 | 东方财富 | 682,794.00 | 15,793,025.22 | 5.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 109,393.00 | 15,774,470.60 | 5.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 309,910.00 | 15,269,265.70 | 5.11 |
| 688036 | 传音控股 | 170,739.00 | 13,607,898.30 | 4.55 |
| 601098 | 中南传媒 | 748,600.00 | 9,821,632.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,475,961.59 | 46.31 | 51.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,748,611.21 | 26.67 | 29.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,474,090.00 | 8.85 | 9.82 |
| 金融业 | 25,007,057.22 | 8.36 | 9.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1521 | -9.13 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
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