首页 >
基金>
农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
|
|
|
累计净值：1.0407
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0407 | 0.41% |
| 2025-06-03 | 1.0364 | 1.34% |
| 2025-05-30 | 1.0227 | -0.70% |
| 2025-05-29 | 1.0299 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 1.0185 | -0.40% |
| 2025-05-27 | 1.0226 | -0.64% |
| 2025-05-26 | 1.0292 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0298 | -0.86% |
|
基金全称
|
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
谷超
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.98亿元
|
份额规模
|
2.8258亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.35%
|
|
最近一月
|
1.83%
|
|
最近三月
|
-2.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.53%
|
|
最近两年
|
-8.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 807,180.00 | 24,780,426.00 | 8.28 |
| 688188 | 柏楚电子 | 134,840.00 | 24,569,196.40 | 8.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 241,925.00 | 21,611,160.25 | 7.22 |
| 600570 | 恒生电子 | 741,880.00 | 20,802,315.20 | 6.95 |
| 688200 | 华峰测控 | 107,040.00 | 15,354,888.00 | 5.13 |
| 688036 | 传音控股 | 166,970.00 | 15,135,830.50 | 5.06 |
| 300059 | 东方财富 | 668,394.00 | 15,092,336.52 | 5.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 317,014.00 | 14,427,307.14 | 4.82 |
| 603444 | 吉比特 | 63,800.00 | 14,226,762.00 | 4.75 |
| 601098 | 中南传媒 | 748,600.00 | 10,487,886.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,948,814.89 | 47.43 | 52.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,412,045.15 | 25.87 | 28.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,171,224.00 | 9.08 | 10.04 |
| 金融业 | 24,159,524.52 | 8.07 | 8.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 10.69 | 248,725,893.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1422 | -22.31 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
