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农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
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累计净值：1.0293
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0293 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.0341 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 1.0308 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 1.0281 | -1.06% |
| 2025-04-14 | 1.0391 | -0.62% |
| 2025-04-11 | 1.0456 | 1.27% |
| 2025-04-10 | 1.0325 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.0250 | 2.90% |
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基金全称
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农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.8212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-6.36%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.83%
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最近两年
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-12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 130,775.00 | 25,403,043.75 | 8.62 |
| 002415 | 海康威视 | 792,580.00 | 24,332,206.00 | 8.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 254,661.00 | 24,096,023.82 | 8.18 |
| 600570 | 恒生电子 | 805,380.00 | 22,542,586.20 | 7.65 |
| 688036 | 传音控股 | 164,066.00 | 15,586,270.00 | 5.29 |
| 688200 | 华峰测控 | 145,143.00 | 15,167,443.50 | 5.15 |
| 300059 | 东方财富 | 573,794.00 | 14,815,361.08 | 5.03 |
| 603444 | 吉比特 | 63,800.00 | 13,961,992.00 | 4.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 317,014.00 | 12,170,167.46 | 4.13 |
| 601098 | 中南传媒 | 726,100.00 | 10,898,761.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,026,370.78 | 47.87 | 51.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,387,171.19 | 26.27 | 28.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,302,617.00 | 9.95 | 10.80 |
| 金融业 | 23,648,037.08 | 8.03 | 8.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 2024-06-30 | 89.27 | - | 10.94 | 228,024,730.85 |
| 2024-03-31 | 89.66 | - | 10.69 | 248,725,893.08 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 6.17 | 265,750,498.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1377 | -23.16 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
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