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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.1955
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1955 | -0.31% |
| 2025-07-24 | 1.1992 | 0.80% |
| 2025-07-23 | 1.1897 | -0.03% |
| 2025-07-22 | 1.1900 | 0.77% |
| 2025-07-21 | 1.1809 | 0.66% |
| 2025-07-18 | 1.1731 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.1668 | 0.85% |
| 2025-07-16 | 1.1570 | -0.08% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.74%
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最近两年
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-2.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,034,264.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,200.00 | 6,103,724.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 98,100.00 | 5,442,588.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 113,700.00 | 5,224,515.00 | 2.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,700.00 | 3,540,678.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 111,800.00 | 3,369,652.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 44,900.00 | 3,241,780.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,700.00 | 2,919,150.00 | 1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 2,754,853.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,659,950.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,350,569.36 | 52.96 | 58.29 |
| 金融业 | 33,127,461.00 | 14.58 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,458,564.80 | 5.92 | 6.52 |
| 采矿业 | 10,619,278.00 | 4.67 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,134,360.00 | 3.14 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,532,058.00 | 2.87 | 3.16 |
| 建筑业 | 4,094,755.00 | 1.80 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,318,798.00 | 1.02 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,104,567.20 | 0.93 | 1.02 |
| 房地产业 | 1,841,952.00 | 0.81 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,486,080.00 | 0.65 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,156,167.00 | 0.51 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 815,102.00 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 641,925.00 | 0.28 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 463,750.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 176,784.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 139,536.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.85 | 5.75 | 0.66 | 227,260,747.41 |
| 2025-03-31 | 90.23 | 5.78 | 4.20 | 225,135,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
| 2024-09-30 | 65.64 | 6.02 | 2.18 | 28,871,704.66 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 5.93 | 3.52 | 29,209,499.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 622 | 0.25 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
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