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东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
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累计净值：1.0749
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0749 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0745 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0752 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0744 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0753 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.0716 | 0.51% |
| 2025-04-10 | 1.0662 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.0519 | 1.05% |
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基金全称
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东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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王芳玲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-6.68%
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最近三月
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-3.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.60%
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最近两年
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-17.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 15,200.00 | 623,504.00 | 2.42 |
| 600079 | 人福医药 | 26,000.00 | 607,880.00 | 2.36 |
| 600566 | 济川药业 | 20,000.00 | 581,600.00 | 2.26 |
| 301015 | 百洋医药 | 22,000.00 | 532,620.00 | 2.07 |
| 688036 | 传音控股 | 5,600.00 | 532,000.00 | 2.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 34,000.00 | 530,740.00 | 2.06 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,600.00 | 463,584.00 | 1.80 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 1.76 |
| 603369 | 今世缘 | 10,000.00 | 452,300.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,000.00 | 448,360.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,542,158.00 | 52.53 | 71.05 |
| 采矿业 | 2,320,140.00 | 9.00 | 12.17 |
| 金融业 | 1,322,224.00 | 5.13 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 538,950.00 | 2.09 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 532,620.00 | 2.07 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,778.00 | 1.75 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,712.00 | 1.37 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
| 2024-09-30 | 65.64 | 6.02 | 2.18 | 28,871,704.66 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 5.93 | 3.52 | 29,209,499.86 |
| 2024-03-31 | 89.37 | 7.19 | 5.10 | 31,024,770.07 |
| 2023-12-31 | 56.64 | 10.11 | 33.36 | 39,118,563.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 524 | -9.86 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
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