首页 >
基金>
东方新策略灵活配置混合A(001318)
东方新策略灵活配置混合A
(001318)
|
|
|
累计净值：1.1005
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.1005 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.0987 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 1.1047 | 0.71% |
| 2025-05-28 | 1.0969 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0984 | -0.53% |
| 2025-05-26 | 1.1042 | -0.38% |
| 2025-05-23 | 1.1084 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 1.1162 | -0.25% |
|
基金全称
|
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
王芳玲
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2881亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.19%
|
|
最近一月
|
1.82%
|
|
最近三月
|
-2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-10.13%
|
|
最近两年
|
-13.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,897,700.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,600.00 | 6,222,324.00 | 2.76 |
| 601318 | 中国平安 | 98,100.00 | 5,064,903.00 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 113,700.00 | 4,922,073.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 46,200.00 | 3,626,700.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 115,000.00 | 3,198,150.00 | 1.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 3,111,670.00 | 1.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,900.00 | 2,892,240.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,700.00 | 2,712,564.00 | 1.20 |
| 300059 | 东方财富 | 115,000.00 | 2,596,700.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,490,866.00 | 53.96 | 59.81 |
| 金融业 | 30,512,285.00 | 13.55 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,074,176.00 | 5.81 | 6.44 |
| 采矿业 | 9,743,850.00 | 4.33 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,797,248.00 | 3.02 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,637,061.00 | 2.95 | 3.27 |
| 建筑业 | 3,910,440.00 | 1.74 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,303,222.00 | 1.02 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,029,013.00 | 0.90 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,687,738.00 | 0.75 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 1,375,867.00 | 0.61 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,075,689.00 | 0.48 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 953,207.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 665,117.00 | 0.30 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,791.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 189,330.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 144,552.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.23 | 5.78 | 4.20 | 225,135,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.93 | 6.25 | 3.54 | 25,779,453.13 |
| 2024-09-30 | 65.64 | 6.02 | 2.18 | 28,871,704.66 |
| 2024-06-30 | 91.72 | 5.93 | 3.52 | 29,209,499.86 |
| 2024-03-31 | 89.37 | 7.19 | 5.10 | 31,024,770.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王芳玲 | 570 | -7.71 |
| 2022-02-15 | 2023-12-14 | 金凤 | 667 | -15.43 |
| 2021-01-04 | 2022-02-15 | 严凯 | 407 | 6.54 |
| 2018-09-20 | 2021-08-11 | 李瑞 | 1056 | 45.13 |
| 2018-01-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 231 | -12.42 |
| 2015-05-26 | 2019-03-06 | 姚航 | 1380 | -2.75 |
| 2015-05-26 | 2019-01-02 | 朱晓栋 | 1317 | -7.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
