基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增值混合A(001316) |
净值：
1.7278
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7828 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 11,226,219.00 | 291,544,907.43 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 2,507,823.00 | 196,864,105.50 | 1.72 |
| 000983 | 山西焦煤 | 27,620,493.00 | 189,752,786.91 | 1.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,608,394.00 | 170,628,733.08 | 1.49 |
| 600048 | 保利发展 | 20,386,516.00 | 168,392,622.16 | 1.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 13,317,290.00 | 160,206,998.70 | 1.40 |
| 601001 | 晋控煤业 | 12,515,499.00 | 148,809,283.11 | 1.30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,775,750.00 | 91,712,967.50 | 0.80 |
| 600036 | 招商银行 | 2,095,201.00 | 90,701,251.29 | 0.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,965,495.00 | 73,042,431.45 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 883,532,825.45 | 7.73 | 44.49 |
| 制造业 | 588,074,343.92 | 5.14 | 29.61 |
| 金融业 | 327,674,999.04 | 2.87 | 16.50 |
| 房地产业 | 168,392,622.16 | 1.47 | 8.48 |
| 建筑业 | 17,971,405.00 | 0.16 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.37 | 47.31 | 2.02 | 11,433,843,320.68 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 62.07 | 2.65 | 11,315,298,360.98 |
| 2024-09-30 | 16.78 | 75.84 | 0.50 | 11,208,374,264.38 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 76.42 | 0.87 | 12,288,219,728.22 |
| 2024-03-31 | 17.60 | 79.58 | 2.00 | 10,339,032,869.00 |
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