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易方达新益混合I(001314)
易方达新益混合I
(001314)
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累计净值：2.3651
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2791 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 2.2785 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 2.2787 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 2.2762 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 2.2774 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 2.2782 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 2.2795 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 2.2788 | 0.17% |
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基金全称
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易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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2.5692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.34%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,376,700.00 | 8,480,472.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 263,600.00 | 7,789,380.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,772,400.00 | 1.28 |
| 688036 | 传音控股 | 69,330.00 | 6,586,350.00 | 1.08 |
| 601088 | 中国神华 | 146,100.00 | 6,352,428.00 | 1.05 |
| 601088 | 中国神华 | 146,100.00 | 6,352,428.00 | 1.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 270,900.00 | 6,301,134.00 | 1.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 370,000.00 | 5,302,100.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,200.00 | 4,834,836.00 | 0.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 56,680.00 | 3,280,071.60 | 0.54 |
| 603323 | 苏农银行 | 467,400.00 | 2,472,546.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,427,943.52 | 5.34 | 46.10 |
| 采矿业 | 12,653,562.00 | 2.08 | 17.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,267,688.00 | 1.69 | 14.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,069,222.00 | 1.49 | 12.89 |
| 金融业 | 4,025,508.00 | 0.66 | 5.72 |
| 建筑业 | 1,904,288.00 | 0.31 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.58 | 117.35 | 1.24 | 607,235,963.29 |
| 2024-09-30 | 10.69 | 125.71 | 0.56 | 636,140,281.33 |
| 2024-06-30 | 9.24 | 93.74 | 0.39 | 657,986,470.43 |
| 2024-03-31 | 49.37 | 70.78 | 1.38 | 156,936,149.36 |
| 2023-12-31 | 52.40 | 76.53 | 1.42 | 157,478,441.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 11 | 0.18 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 2.75 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 49.96 |
| 2016-03-15 | 2019-09-28 | 林森 | 1292 | 35.94 |
| 2015-06-16 | 2016-08-06 | 王超 | 417 | 19.20 |
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