基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新回报混合A(001311) |
净值：
1.5211
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5441 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 25,000.00 | 166,000.00 | 0.39 |
| 601009 | 南京银行 | 17,300.00 | 155,008.00 | 0.37 |
| 601009 | 南京银行 | 17,300.00 | 155,008.00 | 0.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,600.00 | 119,522.00 | 0.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 103,800.00 | 0.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,100.00 | 95,120.00 | 0.23 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,100.00 | 95,120.00 | 0.23 |
| 002156 | 通富微电 | 4,000.00 | 89,960.00 | 0.21 |
| 601138 | 工业富联 | 3,800.00 | 86,526.00 | 0.20 |
| 601138 | 工业富联 | 3,800.00 | 86,526.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,500.00 | 83,265.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 79,054.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 79,054.00 | 0.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,493.00 | 76,161.15 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,090,069.15 | 4.95 | 62.19 |
| 金融业 | 787,372.00 | 1.87 | 23.43 |
| 采矿业 | 236,719.00 | 0.56 | 7.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,665.00 | 0.24 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,100.00 | 0.15 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 44,280.00 | 0.10 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 39,382.00 | 0.09 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 58.93 | 2.00 | 137,828,755.37 |
| 2024-09-30 | - | 46.82 | 4.57 | 191,018,698.41 |
| 2024-06-30 | - | 101.74 | 2.25 | 52,046,479.12 |
| 2024-03-31 | 7.96 | 90.24 | 2.04 | 42,209,391.24 |
| 2023-12-31 | 4.91 | 94.32 | 1.01 | 58,922,392.41 |
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