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东方红睿逸定期开放混合

(001309)

净值:
2.1000
日增长率:
0.29%
累计净值:2.1000 2025-04-30
  • 净值走势
东方红睿逸定期开放混合(001309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.10000.29%
2025-04-252.09400.10%
2025-04-182.09200.14%
2025-04-112.0890-0.76%
2025-04-032.1050-0.14%
2025-03-282.10800.14%
2025-03-212.1050-0.71%
2025-03-142.12000.57%
基金全称 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.10亿元 份额规模 5.7518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -0.38%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 7.86%
最近两年 8.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动151,700.0016,286,512.001.35
600398海澜之家1,907,298.0015,086,727.181.25
600887伊利股份525,300.0014,750,424.001.22
002223鱼跃医疗380,900.0013,285,792.001.10
601899紫金矿业720,000.0013,046,400.001.08
601318中国平安243,000.0012,546,090.001.04
689009九号公司184,028.0011,998,625.600.99
601233桐昆股份1,000,000.0011,720,000.000.97
600323瀚蓝环境473,171.0011,304,055.190.93
600938中国海油400,000.0010,388,000.000.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业176,980,312.6014.6260.40
信息传输、软件和信息技术服务业41,683,819.353.4414.23
采矿业23,434,400.001.948.00
金融业18,798,090.001.556.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业13,542,500.001.124.62
水利、环境和公共设施管理业11,304,055.190.933.86
建筑业5,260,000.000.431.80
文化、体育和娱乐业1,079,110.000.090.37
交通运输、仓储和邮政业899,232.720.070.31
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.2160.841.271,210,312,554.51
2024-12-3125.1262.870.951,192,170,278.21
2024-09-3042.2367.571.551,177,999,880.21
2024-06-3023.1652.080.432,612,418,032.23
2024-03-3135.6185.953.012,602,540,943.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-01-孔令超253055.79
2015-07-142023-04-15纪文静283298.87
2015-06-032018-06-01林鹏109434.80
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