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东方红睿逸定期开放混合(001309)
东方红睿逸定期开放混合
(001309)
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累计净值：2.1110
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.1110 | 0.24% |
| 2025-05-09 | 2.1060 | 0.29% |
| 2025-04-30 | 2.1000 | 0.29% |
| 2025-04-25 | 2.0940 | 0.10% |
| 2025-04-18 | 2.0920 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 2.0890 | -0.76% |
| 2025-04-03 | 2.1050 | -0.14% |
| 2025-03-28 | 2.1080 | 0.14% |
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基金全称
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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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孔令超
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.10亿元
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份额规模
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5.7518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.81%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 151,700.00 | 16,286,512.00 | 1.35 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,907,298.00 | 15,086,727.18 | 1.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 525,300.00 | 14,750,424.00 | 1.22 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 380,900.00 | 13,285,792.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 720,000.00 | 13,046,400.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 243,000.00 | 12,546,090.00 | 1.04 |
| 689009 | 九号公司 | 184,028.00 | 11,998,625.60 | 0.99 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,000,000.00 | 11,720,000.00 | 0.97 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 473,171.00 | 11,304,055.19 | 0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 400,000.00 | 10,388,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,980,312.60 | 14.62 | 60.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,683,819.35 | 3.44 | 14.23 |
| 采矿业 | 23,434,400.00 | 1.94 | 8.00 |
| 金融业 | 18,798,090.00 | 1.55 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,542,500.00 | 1.12 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,304,055.19 | 0.93 | 3.86 |
| 建筑业 | 5,260,000.00 | 0.43 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,079,110.00 | 0.09 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,232.72 | 0.07 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.21 | 60.84 | 1.27 | 1,210,312,554.51 |
| 2024-12-31 | 25.12 | 62.87 | 0.95 | 1,192,170,278.21 |
| 2024-09-30 | 42.23 | 67.57 | 1.55 | 1,177,999,880.21 |
| 2024-06-30 | 23.16 | 52.08 | 0.43 | 2,612,418,032.23 |
| 2024-03-31 | 35.61 | 85.95 | 3.01 | 2,602,540,943.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-01 | - | 孔令超 | 2547 | 56.60 |
| 2015-07-14 | 2023-04-15 | 纪文静 | 2832 | 98.87 |
| 2015-06-03 | 2018-06-01 | 林鹏 | 1094 | 34.80 |
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