中欧永裕混合C
(001307)
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累计净值：1.1317
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1317 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1312 | -0.75% |
| 2025-05-14 | 1.1397 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.1394 | -0.01% |
| 2025-05-12 | 1.1395 | 1.05% |
| 2025-05-09 | 1.1277 | -0.72% |
| 2025-05-08 | 1.1359 | 0.78% |
| 2025-05-07 | 1.1271 | 0.14% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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-6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 587,590.00 | 11,205,341.30 | 4.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 307,300.00 | 8,628,984.00 | 3.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,516,500.00 | 7,976,790.00 | 2.88 |
| 002011 | 盾安环境 | 600,000.00 | 7,266,000.00 | 2.62 |
| 002572 | 索菲亚 | 417,982.00 | 6,750,409.30 | 2.43 |
| 002120 | 韵达股份 | 849,400.00 | 5,852,366.00 | 2.11 |
| 688533 | 上声电子 | 184,799.00 | 5,821,168.50 | 2.10 |
| 002790 | 瑞尔特 | 746,580.00 | 5,793,460.80 | 2.09 |
| 601311 | 骆驼股份 | 664,000.00 | 5,644,000.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 71,300.00 | 5,597,050.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,429,747.38 | 52.80 | 59.19 |
| 金融业 | 19,938,658.00 | 7.19 | 8.06 |
| 建筑业 | 16,803,004.00 | 6.06 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 15,480,631.80 | 5.58 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,464,155.60 | 3.77 | 4.23 |
| 房地产业 | 9,149,586.00 | 3.30 | 3.70 |
| 采矿业 | 9,103,924.00 | 3.28 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,611,281.00 | 2.38 | 2.67 |
| 综合 | 5,217,506.00 | 1.88 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,045,241.74 | 1.10 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,812,920.00 | 1.01 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,315,929.00 | 0.84 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 10.12 | 277,313,502.12 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 6.41 | 270,194,787.55 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 5.44 | 291,965,718.59 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.12 | 259,792,167.34 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 8.25 | 284,693,345.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 56 | -3.22 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -10.69 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -32.79 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 33.90 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -4.20 |
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