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中欧永裕混合C

(001307)

净值:
1.1093
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1093 2025-04-30
  • 净值走势
中欧永裕混合C(001307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10930.02%
2025-04-291.10910.75%
2025-04-281.1008-2.22%
2025-04-251.1258-0.12%
2025-04-241.1271-0.26%
2025-04-231.13000.38%
2025-04-221.12570.01%
2025-04-211.12560.46%
基金全称 中欧永裕混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 沈悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.83%
最近一月 -3.54%
最近三月 3.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.71%
最近两年 -9.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工587,590.0011,205,341.304.04
600887伊利股份307,300.008,628,984.003.11
601668中国建筑1,516,500.007,976,790.002.88
002011盾安环境600,000.007,266,000.002.62
002572索菲亚417,982.006,750,409.302.43
002120韵达股份849,400.005,852,366.002.11
688533上声电子184,799.005,821,168.502.10
002790瑞尔特746,580.005,793,460.802.09
601311骆驼股份664,000.005,644,000.002.04
000333美的集团71,300.005,597,050.002.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,429,747.3852.8059.19
金融业19,938,658.007.198.06
建筑业16,803,004.006.066.79
批发和零售业15,480,631.805.586.26
交通运输、仓储和邮政业10,464,155.603.774.23
房地产业9,149,586.003.303.70
采矿业9,103,924.003.283.68
信息传输、软件和信息技术服务业6,611,281.002.382.67
综合5,217,506.001.882.11
科学研究和技术服务业3,045,241.741.101.23
水利、环境和公共设施管理业2,812,920.001.011.14
文化、体育和娱乐业2,315,929.000.840.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.20-10.12277,313,502.12
2024-12-3192.56-6.41270,194,787.55
2024-09-3093.53-5.44291,965,718.59
2024-06-3091.92-8.12259,792,167.34
2024-03-3193.75-8.25284,693,345.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-沈悦39-5.13
2023-07-172025-03-25刘金辉617-10.69
2022-12-162024-09-06张跃鹏630-32.79
2015-06-042022-12-16魏博275233.90
2015-06-042019-09-09庄波1558-4.20
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