中欧永裕混合A
(001306)
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累计净值：1.2117
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2117 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2146 | 0.45% |
| 2025-04-16 | 1.2092 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.2150 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 1.2133 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 1.2056 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.2042 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 1.1813 | 1.61% |
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基金全称
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中欧永裕混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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2.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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6.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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-10.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 842,490.00 | 13,884,235.20 | 5.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 90,100.00 | 9,622,680.00 | 3.56 |
| 600030 | 中信证券 | 325,000.00 | 9,480,250.00 | 3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 32,402.00 | 9,279,608.78 | 3.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 298,000.00 | 8,993,640.00 | 3.33 |
| 601881 | 中国银河 | 573,400.00 | 8,732,882.00 | 3.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,346,600.00 | 8,079,600.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 105,900.00 | 7,965,798.00 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 233,000.00 | 7,940,640.00 | 2.94 |
| 688692 | 达梦数据 | 21,595.00 | 7,870,081.80 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,846,578.93 | 47.69 | 51.52 |
| 金融业 | 46,464,074.00 | 17.20 | 18.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,174,669.22 | 15.61 | 16.86 |
| 建筑业 | 10,918,745.00 | 4.04 | 4.37 |
| 采矿业 | 7,064,351.00 | 2.61 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 6,491,507.40 | 2.40 | 2.60 |
| 房地产业 | 3,655,636.00 | 1.35 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,106,257.00 | 1.15 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361,106.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 6.41 | 270,194,787.55 |
| 2024-09-30 | 93.53 | - | 5.44 | 291,965,718.59 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.12 | 259,792,167.34 |
| 2024-03-31 | 93.75 | - | 8.25 | 284,693,345.65 |
| 2023-12-31 | 92.61 | - | 9.14 | 311,066,026.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 沈悦 | 26 | -4.13 |
| 2023-07-17 | 2025-03-25 | 刘金辉 | 617 | -9.48 |
| 2022-12-16 | 2024-09-06 | 张跃鹏 | 630 | -31.85 |
| 2015-06-04 | 2022-12-16 | 魏博 | 2752 | 42.12 |
| 2015-06-04 | 2019-09-09 | 庄波 | 1558 | -0.90 |
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