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九泰天富改革混合A(001305)
九泰天富改革混合A
(001305)
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累计净值：1.0010
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0010 | -0.89% |
| 2025-04-17 | 1.0100 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 1.0070 | 1.21% |
| 2025-04-15 | 0.9950 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 1.0040 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0060 | 3.29% |
| 2025-04-10 | 0.9740 | 0.83% |
| 2025-04-09 | 0.9660 | 3.76% |
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基金全称
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九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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霍霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.7219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-5.21%
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最近三月
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0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.17%
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最近两年
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-1.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 358,000.00 | 14,592,080.00 | 8.55 |
| 002371 | 北方华创 | 37,000.00 | 14,467,000.00 | 8.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 123,000.00 | 13,136,400.00 | 7.70 |
| 600941 | 中国移动 | 108,300.00 | 12,796,728.00 | 7.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 135,000.00 | 12,773,700.00 | 7.48 |
| 688041 | 海光信息 | 84,048.00 | 12,589,549.92 | 7.38 |
| 688036 | 传音控股 | 128,507.00 | 12,208,165.00 | 7.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 172,200.00 | 11,692,380.00 | 6.85 |
| 002415 | 海康威视 | 380,000.00 | 11,666,000.00 | 6.83 |
| 688111 | 金山办公 | 39,996.00 | 11,454,454.44 | 6.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,767,430.88 | 73.09 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,266,948.79 | 14.22 | 16.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 13.61 | 170,697,299.36 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 5.39 | 170,183,137.96 |
| 2024-06-30 | 94.31 | - | 5.91 | 184,642,360.99 |
| 2024-03-31 | 94.70 | 0.36 | 5.12 | 169,575,284.30 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 5.65 | 175,736,294.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 霍霄 | 157 | 2.25 |
| 2021-12-13 | 2024-11-15 | 黄皓 | 1068 | -9.44 |
| 2021-01-07 | 2022-01-19 | 李响 | 377 | 12.90 |
| 2016-12-26 | 2021-01-11 | 孟亚强 | 1477 | 47.88 |
| 2015-12-09 | 2018-06-05 | 吴祖尧 | 909 | -31.66 |
| 2015-12-08 | 2016-12-23 | 黄祥斌 | 381 | -32.03 |
| 2015-07-16 | 2016-07-16 | 刘开运 | 366 | -20.11 |
| 2015-06-10 | 2015-12-08 | 黄敬东 | 181 | -2.90 |
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