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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)
建信鑫安回报灵活配置混合A
(001304)
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累计净值：1.3703
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1153 | 0.62% |
| 2025-04-29 | 1.1084 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.1068 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.1154 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.1138 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 1.1206 | 0.39% |
| 2025-04-22 | 1.1162 | -0.26% |
| 2025-04-21 | 1.1191 | 0.87% |
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基金全称
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建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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袁蓓 江源 徐文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.60亿元
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份额规模
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2.2831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-2.20%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.87%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 10,400,000.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 223,000.00 | 9,653,670.00 | 2.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,000.00 | 9,372,500.00 | 2.73 |
| 688531 | 日联科技 | 138,813.00 | 8,298,241.14 | 2.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 102,000.00 | 8,113,080.00 | 2.37 |
| 600498 | 烽火通信 | 330,000.00 | 7,448,100.00 | 2.17 |
| 000887 | 中鼎股份 | 330,500.00 | 6,338,990.00 | 1.85 |
| 002050 | 三花智控 | 212,500.00 | 6,126,375.00 | 1.79 |
| 688169 | 石头科技 | 25,062.00 | 6,094,577.16 | 1.78 |
| 688012 | 中微公司 | 32,975.00 | 6,079,271.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,083,232.20 | 43.79 | 63.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,177,631.36 | 11.14 | 16.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,457,980.00 | 4.80 | 6.92 |
| 金融业 | 10,544,005.53 | 3.08 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,915,977.91 | 1.73 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,172,771.00 | 1.22 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 3,328,690.00 | 0.97 | 1.40 |
| 建筑业 | 3,318,000.00 | 0.97 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 3,027,000.00 | 0.88 | 1.27 |
| 房地产业 | 1,396,766.00 | 0.41 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,347,946.56 | 0.39 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.37 | 10.98 | 18.98 | 342,737,239.47 |
| 2024-12-31 | 84.71 | 11.33 | 4.68 | 263,503,284.35 |
| 2024-09-30 | 88.36 | 9.05 | 1.66 | 366,628,548.86 |
| 2024-06-30 | 83.75 | 12.47 | 0.47 | 316,256,163.08 |
| 2024-03-31 | 81.16 | 11.75 | 2.29 | 324,846,415.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-01 | - | 徐文琪 | 704 | 5.59 |
| 2022-11-25 | - | 袁蓓 | 892 | 5.82 |
| 2022-11-25 | - | 江源 | 892 | 5.82 |
| 2015-05-14 | 2022-12-27 | 牛兴华 | 2784 | 33.44 |
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