基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源金银珠宝混合A(001302) |
净值：
1.7490
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.7490 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 5,960,895.00 | 91,618,956.15 | 9.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,019,781.00 | 90,967,644.03 | 9.22 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,786,171.00 | 90,322,129.31 | 9.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,926,551.00 | 89,609,451.12 | 9.08 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,810,512.00 | 81,930,459.36 | 8.30 |
| 000603 | 盛达资源 | 6,738,038.00 | 80,789,075.62 | 8.19 |
| 002237 | 恒邦股份 | 7,986,259.00 | 80,661,215.90 | 8.17 |
| 601069 | 西部黄金 | 7,031,201.00 | 80,507,251.45 | 8.16 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,041,815.00 | 79,307,749.95 | 8.04 |
| 601028 | 玉龙股份 | 6,877,087.00 | 78,811,417.02 | 7.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 15.23 | 986,806,974.08 |
| 2024-09-30 | 92.07 | - | 8.78 | 1,529,269,616.10 |
| 2024-06-30 | 92.60 | - | 8.90 | 1,415,535,985.82 |
| 2024-03-31 | 92.37 | - | 7.31 | 1,945,152,625.86 |
| 2023-12-31 | 91.98 | - | 9.07 | 1,958,538,816.73 |
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