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大成睿景灵活配置混合C(001301)
大成睿景灵活配置混合C
(001301)
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累计净值：1.8940
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8940 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.8990 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.9000 | -0.73% |
| 2025-04-15 | 1.9140 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 1.9270 | 1.10% |
| 2025-04-11 | 1.9060 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 1.8980 | 2.82% |
| 2025-04-09 | 1.8460 | 1.93% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.44亿元
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份额规模
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3.9286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-9.25%
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最近三月
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-4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.16%
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最近两年
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-12.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,265,735.00 | 247,417,982.55 | 10.01 |
| 601600 | 中国铝业 | 32,730,500.00 | 240,569,175.00 | 9.73 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,180,688.00 | 236,503,690.08 | 9.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,694,800.00 | 198,820,644.00 | 8.04 |
| 002149 | 西部材料 | 10,285,489.00 | 182,053,155.30 | 7.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,835,993.00 | 142,386,995.79 | 5.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,891,531.00 | 134,439,948.72 | 5.44 |
| 000811 | 冰轮环境 | 8,551,718.00 | 104,844,062.68 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7,842,300.00 | 98,969,826.00 | 4.00 |
| 600026 | 中远海能 | 6,912,795.00 | 80,188,422.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,690,151,787.97 | 68.36 | 75.87 |
| 采矿业 | 349,958,788.62 | 14.15 | 15.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,224,981.45 | 3.24 | 3.60 |
| 金融业 | 78,257,430.00 | 3.17 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 23,877,819.84 | 0.97 | 1.07 |
| 房地产业 | 4,893,910.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,595.22 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 577.85 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317.72 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.68 | 2,472,485,254.40 |
| 2024-09-30 | 94.64 | - | 5.61 | 3,240,587,313.76 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.58 | 3,253,291,703.31 |
| 2024-03-31 | 93.79 | - | 5.89 | 3,214,265,001.10 |
| 2023-12-31 | 94.22 | 0.41 | 5.53 | 3,276,404,845.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 1935 | 142.51 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 15.30 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -29.00 |
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