基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添利债券(001299) |
净值：
1.0307
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4425 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 90.37 | 0.04 | 18,091,235,660.29 |
| 2025-03-31 | - | 108.77 | 0.15 | 13,142,588,144.16 |
| 2024-12-31 | - | 107.83 | 0.06 | 13,706,591,635.50 |
| 2024-09-30 | - | 113.00 | 0.67 | 13,905,951,125.08 |
| 2024-06-30 | - | 98.46 | 0.15 | 15,725,097,568.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-06 | - | 伍方方 | 1452 | 13.90 |
| 2021-05-25 | - | 周鸣 | 1525 | 15.81 |
| 2015-11-09 | 2021-08-06 | 杨逸君 | 2097 | 31.18 |
| 2015-07-06 | 2017-04-28 | 徐莹 | 662 | 8.91 |
| 2015-06-10 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 131 | 2.00 |
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