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金鹰民族新兴混合A(001298)
金鹰民族新兴混合A
(001298)
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累计净值：2.1288
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.1288 | 1.54% |
| 2025-04-29 | 2.0965 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 2.0928 | 0.18% |
| 2025-04-25 | 2.0890 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 2.0864 | -1.04% |
| 2025-04-23 | 2.1084 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 2.0962 | -1.07% |
| 2025-04-21 | 2.1188 | 2.65% |
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基金全称
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金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.45亿元
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份额规模
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2.9192亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.19%
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最近两年
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-14.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601900 | 南方传媒 | 2,170,000.00 | 34,351,100.00 | 4.93 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,570,000.00 | 27,380,800.00 | 3.93 |
| 688088 | 虹软科技 | 570,000.00 | 26,573,400.00 | 3.81 |
| 000785 | 居然智家 | 6,179,910.00 | 26,141,019.30 | 3.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 177,000.00 | 25,390,650.00 | 3.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 860,000.00 | 23,779,000.00 | 3.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,390,000.00 | 22,323,400.00 | 3.20 |
| 300682 | 朗新集团 | 1,770,000.00 | 22,266,600.00 | 3.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,579,939.00 | 22,229,741.73 | 3.19 |
| 688661 | 和林微纳 | 457,000.00 | 21,666,370.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,481,821.47 | 41.66 | 44.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,047,671.32 | 33.00 | 35.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,001,700.00 | 7.03 | 7.53 |
| 采矿业 | 42,927,341.73 | 6.16 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 26,141,019.30 | 3.75 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,158,100.00 | 1.74 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,511.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
| 2024-12-31 | 76.30 | - | 22.57 | 411,338,554.55 |
| 2024-09-30 | 87.31 | 2.14 | 14.18 | 458,847,090.54 |
| 2024-06-30 | 80.89 | - | 24.18 | 437,018,201.54 |
| 2024-03-31 | 73.65 | - | 37.73 | 465,427,970.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 陈颖 | 108 | 8.67 |
| 2023-10-10 | 2025-01-14 | 倪超 | 462 | -2.97 |
| 2021-03-16 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1002 | -12.64 |
| 2019-03-07 | 2021-03-16 | 陈立 | 740 | 122.47 |
| 2015-06-02 | 2016-06-25 | 何晓春 | 389 | -0.60 |
| 2015-06-02 | 2019-11-12 | 王喆 | 1624 | 15.50 |
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