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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
新华战略新兴产业灵活配置混合
(001294)
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累计净值：0.9667
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 0.9667 | -1.07% |
| 2025-07-04 | 0.9772 | 0.34% |
| 2025-07-03 | 0.9739 | 1.33% |
| 2025-07-02 | 0.9611 | -1.70% |
| 2025-07-01 | 0.9777 | 2.59% |
| 2025-06-30 | 0.9530 | 1.59% |
| 2025-06-27 | 0.9381 | 0.28% |
| 2025-06-26 | 0.9355 | -1.89% |
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基金全称
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新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赖庆鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.6513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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16.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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-14.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 71,488.00 | 4,812,572.16 | 8.39 |
| 688212 | 澳华内镜 | 92,723.00 | 3,955,563.18 | 6.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,960.00 | 3,737,232.00 | 6.51 |
| 688235 | 百济神州 | 13,528.00 | 3,231,027.52 | 5.63 |
| 000963 | 华东医药 | 81,806.00 | 3,002,280.20 | 5.23 |
| 300363 | 博腾股份 | 154,000.00 | 2,710,400.00 | 4.72 |
| 600422 | 昆药集团 | 150,300.00 | 2,588,166.00 | 4.51 |
| 300633 | 开立医疗 | 76,500.00 | 2,226,915.00 | 3.88 |
| 300558 | 贝达药业 | 42,500.00 | 2,177,275.00 | 3.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 43,805.00 | 1,789,434.25 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,873,348.63 | 65.99 | 71.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,874,233.87 | 17.20 | 18.73 |
| 批发和零售业 | 3,249,905.20 | 5.66 | 6.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,723,980.00 | 3.00 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.86 | 4.92 | 1.70 | 57,394,481.64 |
| 2024-12-31 | 91.79 | 5.44 | 4.30 | 55,594,871.56 |
| 2024-09-30 | 93.24 | 4.52 | 3.58 | 63,382,466.18 |
| 2024-06-30 | 91.92 | 5.76 | 4.64 | 56,560,346.66 |
| 2024-03-31 | 94.51 | - | 7.76 | 64,373,331.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 赖庆鑫 | 734 | -15.98 |
| 2021-11-11 | 2023-07-11 | 赵强 | 607 | -26.09 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -1.00 |
| 2020-10-14 | 2021-06-23 | 申峰旗 | 252 | 27.48 |
| 2020-09-28 | 2021-09-03 | 付伟 | 340 | 50.65 |
| 2019-08-07 | 2020-09-30 | 刘晓晨 | 420 | 84.74 |
| 2018-01-05 | 2019-08-07 | 张霖 | 579 | -31.15 |
| 2015-08-19 | 2018-01-05 | 付伟 | 870 | -20.92 |
| 2015-06-29 | 2018-01-05 | 崔建波 | 921 | -19.10 |
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