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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.0450
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0450 | 0.29% |
| 2025-06-03 | 1.0420 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 1.0400 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 1.0430 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.0400 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0410 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 1.0430 | -0.29% |
| 2025-05-23 | 1.0460 | -0.76% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.8769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,590,300.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,886,730.00 | 3.14 |
| 600900 | 长江电力 | 90,500.00 | 2,516,805.00 | 2.74 |
| 600845 | 宝信软件 | 71,200.00 | 2,170,888.00 | 2.36 |
| 002304 | 洋河股份 | 25,700.00 | 1,959,625.00 | 2.13 |
| 600025 | 华能水电 | 210,800.00 | 1,930,928.00 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 1,897,050.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,200.00 | 1,888,104.00 | 2.06 |
| 000581 | 威孚高科 | 83,800.00 | 1,787,454.00 | 1.95 |
| 601919 | 中远海控 | 121,100.00 | 1,762,005.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,424,599.00 | 45.11 | 48.12 |
| 采矿业 | 11,258,917.00 | 12.26 | 13.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,168,863.00 | 12.16 | 12.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,902,533.00 | 8.61 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,338,361.00 | 5.81 | 6.20 |
| 金融业 | 3,874,843.00 | 4.22 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 1,653,114.00 | 1.80 | 1.92 |
| 住宿和餐饮业 | 1,569,960.00 | 1.71 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,382,810.00 | 1.51 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 515,970.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.38 | 2.15 | 91,823,596.39 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 4.10 | 2.27 | 98,022,501.58 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 6.15 | 113,798,751.67 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.24 | 105,076,642.44 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 6.75 | 133,419,067.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2117 | 27.75 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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