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大摩量化多策略股票(001291)
大摩量化多策略股票
(001291)
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累计净值：1.1280
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1280 | -0.53% |
| 2025-07-24 | 1.1340 | 0.89% |
| 2025-07-23 | 1.1240 | -0.27% |
| 2025-07-22 | 1.1270 | 1.08% |
| 2025-07-21 | 1.1150 | 1.00% |
| 2025-07-18 | 1.1040 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 1.0970 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 1.0910 | -0.09% |
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基金全称
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摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.17%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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10.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.05%
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最近两年
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7.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 2.79 |
| 600900 | 长江电力 | 72,500.00 | 2,185,150.00 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 43,200.00 | 1,985,040.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,736,524.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,500.00 | 1,452,750.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,444,000.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,200.00 | 1,148,328.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,400.00 | 1,110,660.00 | 1.23 |
| 601088 | 中国神华 | 26,600.00 | 1,078,364.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,495,777.40 | 43.70 | 46.90 |
| 金融业 | 18,956,032.00 | 20.97 | 22.51 |
| 采矿业 | 8,238,140.00 | 9.11 | 9.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,085,088.00 | 6.73 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,642,948.00 | 2.92 | 3.14 |
| 建筑业 | 1,967,246.00 | 2.18 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,581.00 | 1.80 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,513,937.00 | 1.67 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 1,394,354.00 | 1.54 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,092.00 | 0.85 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 597,412.00 | 0.66 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 499,432.00 | 0.55 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 243,360.00 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 186,835.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.17 | 4.47 | 2.80 | 90,386,919.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.38 | 2.15 | 91,823,596.39 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 4.10 | 2.27 | 98,022,501.58 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 6.15 | 113,798,751.67 |
| 2024-06-30 | 93.21 | - | 7.24 | 105,076,642.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2168 | 37.90 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | -11.04 |
| 2015-07-25 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 693 | -5.59 |
| 2015-06-02 | 2015-08-12 | 刘钊 | 71 | -5.50 |
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