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易方达新鑫混合I

(001285)

净值:
1.5044
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.6974 2025-04-30
  • 净值走势
易方达新鑫混合I(001285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5044-0.01%
2025-04-291.50450.05%
2025-04-281.50370.04%
2025-04-251.50310.00%
2025-04-241.50310.01%
2025-04-231.5029-0.07%
2025-04-221.50400.04%
2025-04-211.5034-0.06%
基金全称 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.87亿元 份额规模 1.9097亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.14%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 8.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力450,400.0012,525,624.000.72
000429粤高速A695,600.009,863,608.000.57
002027分众传媒1,392,600.009,776,052.000.56
000651格力电器191,500.008,705,590.000.50
000333美的集团101,200.007,944,200.000.46
601965中国汽研352,100.006,630,043.000.38
688036传音控股71,623.006,492,624.950.38
601816京沪高铁1,082,027.006,026,890.390.35
601939建设银行660,200.005,829,566.000.34
000568泸州老窖41,400.005,370,408.000.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,500,214.475.3450.00
交通运输、仓储和邮政业28,293,604.391.6315.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,885,116.001.3212.37
金融业16,922,736.000.989.15
租赁和商务服务业9,776,052.000.565.28
科学研究和技术服务业6,646,048.600.383.59
农、林、牧、渔业2,897,004.000.171.57
建筑业1,935,154.000.111.05
房地产业1,087,842.000.060.59
采矿业1,047,336.000.060.57
信息传输、软件和信息技术服务业998,622.000.060.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.69118.161.441,730,946,445.68
2024-12-3110.14116.981.991,972,810,521.72
2024-09-3010.92120.722.191,835,818,612.64
2024-06-308.67116.271.382,002,872,142.50
2024-03-3111.38113.121.561,311,390,260.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-06-杨康10028.78
2019-06-262022-08-06韩阅川113732.84
2018-01-312019-07-03王晓晨5185.32
2016-03-152018-02-02张清华68913.68
2015-05-142016-08-06王超4503.70
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