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华安新机遇灵活配置混合A(001282)
华安新机遇灵活配置混合A
(001282)
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累计净值：1.4529
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.4529 | -0.04% |
| 2025-04-28 | 1.4535 | -0.36% |
| 2025-04-25 | 1.4588 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.4585 | -0.16% |
| 2025-04-23 | 1.4609 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.4595 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.4593 | 0.46% |
| 2025-04-18 | 1.4526 | -0.17% |
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基金全称
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华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 张瑞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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-0.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 920,701.60 | 1.63 |
| 000801 | 四川九洲 | 52,900.00 | 843,226.00 | 1.49 |
| 600031 | 三一重工 | 34,000.00 | 648,380.00 | 1.15 |
| 603602 | 纵横通信 | 38,700.00 | 643,581.00 | 1.14 |
| 000733 | 振华科技 | 11,000.00 | 591,250.00 | 1.04 |
| 002179 | 中航光电 | 14,330.00 | 587,959.90 | 1.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 76,500.00 | 537,030.00 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 518,880.00 | 0.92 |
| 002180 | 纳思达 | 18,700.00 | 452,727.00 | 0.80 |
| 002225 | 濮耐股份 | 79,600.00 | 420,288.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,638,382.82 | 18.79 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,148.00 | 1.89 | 7.61 |
| 采矿业 | 672,138.00 | 1.19 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 537,030.00 | 0.95 | 3.83 |
| 房地产业 | 418,552.00 | 0.74 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,034.00 | 0.64 | 2.58 |
| 金融业 | 324,384.00 | 0.57 | 2.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 2024-06-30 | 23.26 | 64.14 | 10.71 | 42,001,405.66 |
| 2024-03-31 | 23.12 | 66.57 | 10.27 | 43,881,836.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1081 | 1.90 |
| 2018-11-12 | - | 舒灏 | 2362 | 39.47 |
| 2019-12-10 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 888 | 19.12 |
| 2018-06-11 | 2018-11-12 | 王嘉 | 154 | -0.84 |
| 2015-05-27 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1658 | 19.69 |
| 2015-05-27 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1136 | 4.77 |
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