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华安新机遇灵活配置混合A(001282)
华安新机遇灵活配置混合A
(001282)
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累计净值：1.5894
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.5894 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.5890 | 0.63% |
| 2025-08-22 | 1.5791 | 0.52% |
| 2025-08-21 | 1.5710 | 0.01% |
| 2025-08-20 | 1.5709 | 0.24% |
| 2025-08-19 | 1.5671 | -0.12% |
| 2025-08-18 | 1.5690 | 0.17% |
| 2025-08-15 | 1.5664 | 0.44% |
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基金全称
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华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏 张瑞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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3.56%
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最近三月
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8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.88%
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最近两年
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13.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 87,600.00 | 970,608.00 | 1.98 |
| 000801 | 四川九洲 | 41,000.00 | 640,420.00 | 1.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,980.00 | 637,123.20 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 598,026.00 | 1.22 |
| 601319 | 中国人保 | 60,500.00 | 526,955.00 | 1.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,000.00 | 517,100.00 | 1.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 23,000.00 | 516,350.00 | 1.05 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 489,744.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 464,084.80 | 0.95 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,200.00 | 462,484.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,748,657.00 | 19.89 | 71.15 |
| 金融业 | 1,644,882.00 | 3.36 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,160.00 | 2.96 | 10.58 |
| 房地产业 | 489,744.00 | 1.00 | 3.57 |
| 采矿业 | 368,550.00 | 0.75 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 2024-06-30 | 23.26 | 64.14 | 10.71 | 42,001,405.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-16 | - | 张瑞 | 1200 | 11.47 |
| 2018-11-12 | - | 舒灏 | 2481 | 52.58 |
| 2019-12-10 | 2022-05-16 | 马晓璇 | 888 | 19.12 |
| 2018-06-11 | 2018-11-12 | 王嘉 | 154 | -0.84 |
| 2015-05-27 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1658 | 19.69 |
| 2015-05-27 | 2018-07-06 | 吴丰树 | 1136 | 4.77 |
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