首页 >
基金>
长安鑫利优选混合A(001281)
长安鑫利优选混合A
(001281)
|
|
|
累计净值：1.2831
|
2025-05-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-21 | 1.2831 | 0.36% |
| 2025-05-20 | 1.2785 | 0.20% |
| 2025-05-19 | 1.2760 | 0.23% |
| 2025-05-16 | 1.2731 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.2722 | -0.20% |
| 2025-05-14 | 1.2747 | -0.01% |
| 2025-05-13 | 1.2748 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 1.2727 | -0.29% |
|
基金全称
|
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
李坤 江博文
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0500亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
1.64%
|
|
最近三月
|
1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.52%
|
|
最近两年
|
-22.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 7,500.00 | 130,050.00 | 1.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,200.00 | 128,854.00 | 1.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,800.00 | 107,578.00 | 1.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,400.00 | 106,888.00 | 1.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 13,000.00 | 105,690.00 | 1.13 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,700.00 | 100,606.00 | 1.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 99,588.00 | 1.07 |
| 601702 | 华峰铝业 | 4,800.00 | 97,200.00 | 1.04 |
| 603067 | 振华股份 | 5,000.00 | 87,650.00 | 0.94 |
| 600031 | 三一重工 | 4,500.00 | 85,815.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,388,368.00 | 25.55 | 89.43 |
| 采矿业 | 163,423.00 | 1.75 | 6.12 |
| 建筑业 | 71,460.00 | 0.76 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,464.00 | 0.26 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,890.00 | 0.20 | 0.71 |
| 房地产业 | 2,300.00 | 0.02 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,604.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.56 | 65.38 | 6.19 | 9,349,025.24 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 15.98 | 12,392,413.05 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 14.56 | 14,821,398.17 |
| 2024-06-30 | 80.51 | - | 22.64 | 14,210,206.58 |
| 2024-03-31 | 76.66 | - | 29.58 | 14,934,940.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 120 | 0.34 |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 120 | 0.34 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.91 |
| 2015-05-18 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3538 | 27.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
