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长安鑫利优选混合A

(001281)

净值:
1.2715
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.2715 2025-04-30
  • 净值走势
长安鑫利优选混合A(001281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2715-0.39%
2025-04-291.27650.32%
2025-04-281.27240.19%
2025-04-251.27000.11%
2025-04-241.26860.17%
2025-04-231.26650.13%
2025-04-221.26490.20%
2025-04-211.26240.43%
基金全称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长安基金
基金经理 李坤 江博文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.33%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.96%
最近两年 -27.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000807云铝股份7,500.00130,050.001.39
600660福耀玻璃2,200.00128,854.001.38
605589圣泉集团3,800.00107,578.001.15
000425徐工机械12,400.00106,888.001.14
002345潮宏基13,000.00105,690.001.13
002595豪迈科技1,700.00100,606.001.08
605499东鹏饮料400.0099,588.001.07
601702华峰铝业4,800.0097,200.001.04
603067振华股份5,000.0087,650.000.94
600031三一重工4,500.0085,815.000.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,388,368.0025.5589.43
采矿业163,423.001.756.12
建筑业71,460.000.762.68
交通运输、仓储和邮政业24,464.000.260.92
信息传输、软件和信息技术服务业18,890.000.200.71
房地产业2,300.000.020.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,604.000.020.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.5665.386.199,349,025.24
2024-12-3180.34-15.9812,392,413.05
2024-09-3087.56-14.5614,821,398.17
2024-06-3080.51-22.6414,210,206.58
2024-03-3176.66-29.5814,934,940.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-李坤103-0.57
2025-01-23-江博文103-0.57
2017-06-022018-08-31陈立秋45520.91
2015-05-182025-01-23林忠晶353827.88
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