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中海积极增利混合(001279)
中海积极增利混合
(001279)
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累计净值：1.7540
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.7540 | -0.68% |
| 2025-07-03 | 1.7660 | 0.46% |
| 2025-07-02 | 1.7580 | -1.73% |
| 2025-07-01 | 1.7890 | -0.17% |
| 2025-06-30 | 1.7920 | 2.05% |
| 2025-06-27 | 1.7560 | 0.86% |
| 2025-06-26 | 1.7410 | -0.51% |
| 2025-06-25 | 1.7500 | 2.16% |
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基金全称
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中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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-4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.07%
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最近两年
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-27.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 35,700.00 | 4,172,616.00 | 5.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 97,900.00 | 3,350,138.00 | 4.16 |
| 603501 | 韦尔股份 | 24,900.00 | 3,304,728.00 | 4.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 55,729.00 | 2,804,840.57 | 3.48 |
| 300458 | 全志科技 | 51,300.00 | 2,712,231.00 | 3.37 |
| 002851 | 麦格米特 | 43,400.00 | 2,640,456.00 | 3.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 69,500.00 | 2,588,875.00 | 3.21 |
| 301308 | 江波龙 | 26,900.00 | 2,489,864.00 | 3.09 |
| 002484 | 江海股份 | 116,800.00 | 2,399,072.00 | 2.98 |
| 300499 | 高澜股份 | 121,300.00 | 2,371,415.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,642,752.58 | 82.75 | 93.65 |
| 批发和零售业 | 2,588,875.00 | 3.21 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,927,398.00 | 2.39 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.35 | - | 9.20 | 80,538,275.26 |
| 2024-12-31 | 92.07 | - | 8.42 | 85,124,956.99 |
| 2024-09-30 | 82.71 | - | 8.17 | 96,528,751.17 |
| 2024-06-30 | 81.23 | - | 19.10 | 98,133,141.44 |
| 2024-03-31 | 83.96 | - | 12.45 | 102,415,340.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 姚晨曦 | 388 | -8.84 |
| 2022-09-24 | 2024-06-14 | 陈星 | 629 | -28.61 |
| 2015-05-20 | 2022-09-24 | 左剑 | 2684 | 169.50 |
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