首页 >
基金>
建信新经济灵活配置混合(001276)
建信新经济灵活配置混合
(001276)
|
|
|
累计净值：1.2200
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2200 | 0.58% |
| 2025-04-17 | 1.2130 | -0.41% |
| 2025-04-16 | 1.2180 | -0.98% |
| 2025-04-15 | 1.2300 | 0.82% |
| 2025-04-14 | 1.2200 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.2180 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.2070 | 1.09% |
| 2025-04-09 | 1.1940 | 1.27% |
|
基金全称
|
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
孙晟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.17亿元
|
份额规模
|
0.9237亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
-2.40%
|
|
最近三月
|
-2.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.42%
|
|
最近两年
|
-4.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 394,300.00 | 11,651,565.00 | 9.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1,339,200.00 | 9,267,264.00 | 7.89 |
| 601985 | 中国核电 | 790,100.00 | 8,240,743.00 | 7.02 |
| 000651 | 格力电器 | 175,700.00 | 7,985,565.00 | 6.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 278,000.00 | 7,914,660.00 | 6.74 |
| 000333 | 美的集团 | 103,900.00 | 7,815,358.00 | 6.66 |
| 600312 | 平高电气 | 337,900.00 | 6,487,680.00 | 5.53 |
| 000400 | 许继电气 | 233,800.00 | 6,436,514.00 | 5.48 |
| 601288 | 农业银行 | 908,600.00 | 4,851,924.00 | 4.13 |
| 601728 | 中国电信 | 667,900.00 | 4,822,238.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,608,472.00 | 37.99 | 53.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,892,308.00 | 16.94 | 23.84 |
| 金融业 | 14,119,188.00 | 12.02 | 16.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,822,238.00 | 4.11 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.06 | - | 29.97 | 117,420,276.16 |
| 2024-09-30 | 64.54 | - | 35.82 | 122,054,995.39 |
| 2024-06-30 | 82.03 | - | 18.47 | 113,883,504.11 |
| 2024-03-31 | 78.54 | - | 21.84 | 117,589,634.19 |
| 2023-12-31 | 71.80 | - | 28.71 | 120,116,246.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-17 | - | 孙晟 | 1738 | 9.71 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 378 | -27.00 |
| 2015-05-26 | 2020-07-20 | 许杰 | 1882 | 13.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
