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中邮创新优势灵活配置混合

(001275)

净值:
0.9140
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9140 2025-05-19
  • 净值走势
中邮创新优势灵活配置混合(001275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9140-0.11%
2025-05-160.91500.22%
2025-05-150.9130-1.72%
2025-05-140.92900.43%
2025-05-130.9250-0.11%
2025-05-120.92601.42%
2025-05-090.9130-1.51%
2025-05-080.92700.65%
基金全称 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 李沐曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 1.0176亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 3.04%
最近三月 -14.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 -8.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密198,000.008,096,220.008.03
601689拓普集团100,000.005,777,000.005.73
300408三环集团139,200.005,517,888.005.47
601231环旭电子272,800.004,757,632.004.72
002241歌尔股份181,500.004,744,410.004.71
603997继峰股份410,000.004,719,100.004.68
002920德赛西威37,000.004,177,670.004.14
002415海康威视136,000.004,175,200.004.14
301376致欧科技216,000.004,104,000.004.07
603179新泉股份73,205.003,454,543.953.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,194,753.9575.5784.44
信息传输、软件和信息技术服务业9,934,560.009.8511.01
批发和零售业4,104,000.004.074.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.49-10.97100,831,253.15
2024-12-3186.62-13.90101,402,685.83
2024-09-3093.16-7.82142,330,007.41
2024-06-3086.48-13.90110,253,863.49
2024-03-3189.93-10.58104,788,886.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-11-李沐曦742-7.29
2020-01-032023-05-11周楠122415.57
2016-05-202020-03-16刘田1396-15.18
2015-07-232017-09-04邓立新774-13.90
2015-07-232017-02-28许忠海5863.20
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