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民生加银新动力混合A(001273)
民生加银新动力混合A
(001273)
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累计净值：1.0060
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2022-07-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-07-20 | 1.0060 | 0.00% |
| 2022-07-19 | 1.0060 | 0.00% |
| 2022-07-18 | 1.0060 | 0.00% |
| 2022-07-15 | 1.0060 | 0.00% |
| 2022-07-14 | 1.0060 | 0.10% |
| 2022-07-13 | 1.0050 | -0.10% |
| 2022-07-12 | 1.0060 | 0.10% |
| 2022-07-11 | 1.0050 | 0.00% |
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基金全称
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民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘昊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002935 | 天奥电子 | 4,000.00 | 123,960.00 | 3.63 |
| 002935 | 天奥电子 | 4,000.00 | 123,960.00 | 3.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,000.00 | 78,900.00 | 2.31 |
| 600985 | 淮北矿业 | 5,000.00 | 78,900.00 | 2.31 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,600.00 | 78,752.00 | 2.31 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,600.00 | 78,752.00 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 74,425.00 | 2.18 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 74,425.00 | 2.18 |
| 600325 | 华发股份 | 10,000.00 | 72,300.00 | 2.12 |
| 600325 | 华发股份 | 10,000.00 | 72,300.00 | 2.12 |
| 600153 | 建发股份 | 5,000.00 | 63,600.00 | 1.86 |
| 600153 | 建发股份 | 5,000.00 | 63,600.00 | 1.86 |
| 600376 | 首开股份 | 9,100.00 | 60,060.00 | 1.76 |
| 600376 | 首开股份 | 9,100.00 | 60,060.00 | 1.76 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,000.00 | 56,290.00 | 1.65 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,000.00 | 56,290.00 | 1.65 |
| 600282 | 南钢股份 | 15,100.00 | 54,511.00 | 1.60 |
| 600282 | 南钢股份 | 15,100.00 | 54,511.00 | 1.60 |
| 600395 | 盘江股份 | 6,100.00 | 52,521.00 | 1.54 |
| 600395 | 盘江股份 | 6,100.00 | 52,521.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,981.25 | 24.96 | 36.47 |
| 金融业 | 382,908.00 | 11.22 | 16.39 |
| 采矿业 | 337,626.00 | 9.89 | 14.45 |
| 房地产业 | 224,169.00 | 6.57 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 171,534.00 | 5.03 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,026.00 | 4.92 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,591.00 | 3.27 | 4.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,712.00 | 1.22 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,711.00 | 1.19 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,686.00 | 0.17 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 10.08 | 8.79 | 2,835,375.62 |
| 2022-03-31 | 68.44 | 6.95 | 26.01 | 3,413,080.40 |
| 2021-12-31 | 86.96 | - | 21.19 | 4,182,609.49 |
| 2021-09-30 | 85.25 | 6.63 | 5.75 | 114,298,209.32 |
| 2021-06-30 | 32.81 | 84.72 | 23.68 | 194,856,283.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-11 | 2022-07-21 | 刘昊 | 1683 | -13.28 |
| 2020-06-01 | 2021-09-09 | 郑爱刚 | 465 | 41.50 |
| 2018-09-19 | 2020-06-08 | 黄一明 | 628 | -8.51 |
| 2017-12-05 | 2019-01-09 | 孙伟 | 400 | -12.10 |
| 2016-10-14 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 528 | 1.90 |
| 2016-01-29 | 2017-04-14 | 邱世磊 | 441 | 9.19 |
| 2015-05-18 | 2017-12-05 | 杨林耘 | 932 | 9.90 |
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