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兴业聚利灵活配置混合A(001272)
兴业聚利灵活配置混合A
(001272)
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累计净值：2.1956
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.1006 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 2.1054 | -0.73% |
| 2025-04-25 | 2.1209 | 0.49% |
| 2025-04-24 | 2.1106 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 2.1174 | 0.74% |
| 2025-04-22 | 2.1019 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 2.1012 | 1.19% |
| 2025-04-18 | 2.0765 | 0.40% |
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基金全称
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兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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1.3333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.11%
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最近两年
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-0.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 1,000,700.00 | 7,024,914.00 | 1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 70,500.00 | 6,917,460.00 | 1.55 |
| 002648 | 卫星化学 | 285,200.00 | 6,556,748.00 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,200.00 | 6,448,280.00 | 1.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 146,800.00 | 6,330,016.00 | 1.41 |
| 600031 | 三一重工 | 330,800.00 | 6,308,356.00 | 1.41 |
| 300207 | 欣旺达 | 279,200.00 | 6,187,072.00 | 1.38 |
| 000895 | 双汇发展 | 216,812.00 | 5,847,419.64 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 1,309,900.00 | 5,436,085.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 67,400.00 | 5,290,900.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,398,700.03 | 52.60 | 64.47 |
| 采矿业 | 32,230,986.00 | 7.20 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,347,782.67 | 4.77 | 5.85 |
| 金融业 | 19,762,379.00 | 4.42 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,148,531.44 | 2.49 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,972,161.00 | 2.00 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,649,994.86 | 1.93 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 6,602,125.00 | 1.48 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,685.00 | 1.08 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,340,515.00 | 0.97 | 1.19 |
| 房地产业 | 4,094,557.00 | 0.91 | 1.12 |
| 建筑业 | 3,502,436.00 | 0.78 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,706,267.00 | 0.60 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,359,295.00 | 0.30 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 194,910.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 2024-06-30 | 77.78 | 7.19 | 7.79 | 424,949,263.15 |
| 2024-03-31 | 62.75 | 7.37 | 7.38 | 412,910,365.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-24 | - | 楼华锋 | 555 | 16.57 |
| 2022-03-04 | 2024-08-21 | 徐玉良 | 901 | -24.41 |
| 2018-09-10 | 2022-03-07 | 冯烜 | 1274 | 113.02 |
| 2015-05-14 | 2018-09-10 | 腊博 | 1215 | 16.70 |
| 2015-05-07 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 165 | 11.00 |
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