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英大灵活配置混合型发起式A(001270)
英大灵活配置混合型发起式A
(001270)
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累计净值：1.2919
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0419 | -0.45% |
| 2025-04-17 | 1.0466 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.0481 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.0534 | -0.94% |
| 2025-04-14 | 1.0634 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.0553 | 2.16% |
| 2025-04-10 | 1.0330 | 2.36% |
| 2025-04-09 | 1.0092 | 2.20% |
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基金全称
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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 霍达 刘宇斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-16.83%
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最近三月
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-11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.07%
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最近两年
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-30.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 24,455.00 | 2,553,346.55 | 4.87 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 132,700.00 | 2,393,908.00 | 4.56 |
| 603379 | 三美股份 | 62,000.00 | 2,379,560.00 | 4.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,600.00 | 2,306,880.00 | 4.40 |
| 600938 | 中国海油 | 66,800.00 | 1,971,268.00 | 3.76 |
| 000725 | 京东方A | 439,900.00 | 1,931,161.00 | 3.68 |
| 002876 | 三利谱 | 74,980.00 | 1,923,986.80 | 3.67 |
| 603806 | 福斯特 | 124,180.00 | 1,837,864.00 | 3.50 |
| 688536 | 思瑞浦 | 19,011.00 | 1,758,517.50 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,760.00 | 1,532,160.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,593,439.35 | 60.22 | 72.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,405,927.39 | 6.49 | 7.81 |
| 金融业 | 3,013,141.00 | 5.74 | 6.91 |
| 采矿业 | 2,980,554.00 | 5.68 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,835.00 | 3.41 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,280.00 | 1.06 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,236.00 | 0.51 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.11 | - | 9.72 | 52,465,282.72 |
| 2024-09-30 | 83.26 | - | 15.89 | 52,306,577.80 |
| 2024-06-30 | 77.92 | - | 23.53 | 48,132,259.51 |
| 2024-03-31 | 85.27 | - | 15.45 | 43,722,182.32 |
| 2023-12-31 | 88.60 | - | 11.53 | 47,360,699.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 刘宇斌 | 59 | -15.78 |
| 2023-02-08 | - | 霍达 | 802 | -36.40 |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 1931 | -7.95 |
| 2019-03-14 | 2023-02-08 | 郑中华 | 1427 | 77.41 |
| 2017-12-28 | 2022-03-15 | 易祺坤 | 1538 | 67.32 |
| 2015-07-15 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 898 | 10.86 |
| 2015-05-07 | 2019-11-25 | 袁忠伟 | 1663 | 34.85 |
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