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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：0.7130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7130 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 0.7120 | -0.56% |
| 2025-04-16 | 0.7160 | -0.83% |
| 2025-04-15 | 0.7220 | -2.17% |
| 2025-04-14 | 0.7380 | -0.81% |
| 2025-04-11 | 0.7440 | 1.64% |
| 2025-04-10 | 0.7320 | 1.53% |
| 2025-04-09 | 0.7210 | 4.95% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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3.9625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.17%
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最近一月
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-11.10%
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最近三月
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-4.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.39%
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最近两年
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-21.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600765 | 中航重机 | 1,054,700.00 | 21,589,709.00 | 7.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 458,200.00 | 16,948,818.00 | 5.50 |
| 002371 | 北方华创 | 42,200.00 | 16,500,200.00 | 5.35 |
| 000738 | 航发控制 | 731,800.00 | 16,275,232.00 | 5.28 |
| 600760 | 中航沈飞 | 268,140.00 | 13,600,060.80 | 4.41 |
| 002179 | 中航光电 | 341,100.00 | 13,405,230.00 | 4.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 468,300.00 | 13,224,792.00 | 4.29 |
| 600893 | 航发动力 | 316,700.00 | 13,127,215.00 | 4.26 |
| 688676 | 金盘科技 | 288,068.00 | 11,931,776.56 | 3.87 |
| 002444 | 巨星科技 | 361,300.00 | 11,688,055.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,913,140.84 | 92.73 | 98.32 |
| 采矿业 | 4,724,032.00 | 1.53 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,502.16 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 19,343.07 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 18,740.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.10 | 6.18 | 313,817,016.64 |
| 2024-06-30 | 92.45 | 0.10 | 8.13 | 292,191,886.70 |
| 2024-03-31 | 93.76 | 0.10 | 6.70 | 291,948,853.17 |
| 2023-12-31 | 92.20 | - | 8.19 | 354,633,238.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 783 | -26.04 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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