宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：0.8890
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8890 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 0.8950 | -0.44% |
| 2025-04-16 | 0.8990 | 0.22% |
| 2025-04-15 | 0.8970 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 0.9010 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 0.8950 | 1.36% |
| 2025-04-10 | 0.8830 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.8620 | 1.65% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.6064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-11.28%
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最近三月
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-3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.78%
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最近两年
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-18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 106,800.00 | 2,296,200.00 | 4.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 55,800.00 | 2,212,470.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,154,600.00 | 3.92 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 1,955,000.00 | 3.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,000.00 | 1,834,200.00 | 3.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 70,600.00 | 1,822,186.00 | 3.32 |
| 688278 | 特宝生物 | 23,914.00 | 1,754,570.18 | 3.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 78,400.00 | 1,716,960.00 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 14,040.00 | 1,622,743.20 | 2.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,509.00 | 1,614,918.03 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,014,776.82 | 78.34 | 89.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,470,294.16 | 4.50 | 5.16 |
| 采矿业 | 1,079,568.00 | 1.97 | 2.26 |
| 金融业 | 1,069,472.00 | 1.95 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,316.00 | 0.40 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.76 | 54,910,332.22 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 29.88 | 59,965,200.84 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 22.53 | 51,694,698.59 |
| 2024-03-31 | 68.20 | - | 34.56 | 43,515,417.61 |
| 2023-12-31 | 85.76 | - | 14.74 | 41,395,325.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 868 | -23.69 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
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