宏利蓝筹混合
(001267)
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累计净值：0.8940
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8940 | 1.36% |
| 2025-06-03 | 0.8820 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 0.8800 | -1.23% |
| 2025-05-29 | 0.8910 | 1.25% |
| 2025-05-28 | 0.8800 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 0.8810 | -1.23% |
| 2025-05-26 | 0.8920 | 0.34% |
| 2025-05-23 | 0.8890 | -1.00% |
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基金全称
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宏利蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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魏成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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-7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.35%
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最近两年
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-13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 1,747,200.00 | 4.06 |
| 000333 | 美的集团 | 21,700.00 | 1,703,450.00 | 3.95 |
| 688278 | 特宝生物 | 21,416.00 | 1,670,448.00 | 3.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 59,500.00 | 1,555,330.00 | 3.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,100.00 | 1,413,680.00 | 3.28 |
| 000651 | 格力电器 | 30,800.00 | 1,400,168.00 | 3.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,878.00 | 1,398,373.78 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,500.00 | 1,369,815.00 | 3.18 |
| 688012 | 中微公司 | 7,162.00 | 1,320,386.32 | 3.07 |
| 688200 | 华峰测控 | 9,014.00 | 1,293,058.30 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,606,620.41 | 80.34 | 90.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,189,062.00 | 5.08 | 5.75 |
| 采矿业 | 1,300,322.00 | 3.02 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 10.48 | 43,074,299.69 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.76 | 54,910,332.22 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 29.88 | 59,965,200.84 |
| 2024-06-30 | 79.33 | - | 22.53 | 51,694,698.59 |
| 2024-03-31 | 68.20 | - | 34.56 | 43,515,417.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-05 | - | 魏成 | 914 | -23.26 |
| 2020-06-02 | 2022-12-05 | 赖庆鑫 | 916 | 29.16 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 102.50 |
| 2015-06-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1528 | -33.40 |
| 2015-06-03 | 2015-06-17 | 陈晓舜 | 14 | -0.30 |
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