基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券A(001257) |
净值：
1.4540
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.7050 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,685,100.00 | 148,878,040.00 | 2.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5,490,000.00 | 141,696,900.00 | 2.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,493,000.00 | 112,303,460.00 | 1.90 |
| 688235 | 百济神州 | 565,967.00 | 91,132,006.34 | 1.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,087,000.00 | 88,894,860.00 | 1.50 |
| 002050 | 三花智控 | 2,830,000.00 | 66,533,300.00 | 1.12 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,860,000.00 | 54,423,600.00 | 0.92 |
| 600941 | 中国移动 | 420,000.00 | 49,627,200.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100,000.00 | 44,836,000.00 | 0.76 |
| 600584 | 长电科技 | 1,015,000.00 | 41,472,900.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,277,854.34 | 14.87 | 79.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,026,800.00 | 2.31 | 12.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,460,000.00 | 0.60 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 32,870,000.00 | 0.55 | 2.96 |
| 金融业 | 10,051,000.00 | 0.17 | 0.90 |
| 采矿业 | 7,862,400.00 | 0.13 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,780,000.00 | 0.11 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.76 | 80.03 | 0.59 | 5,924,948,215.76 |
| 2024-09-30 | 19.33 | 89.98 | 2.23 | 4,993,575,708.70 |
| 2024-06-30 | 20.21 | 106.77 | 1.68 | 5,644,631,157.91 |
| 2024-03-31 | 20.12 | 110.25 | 1.10 | 5,673,627,260.71 |
| 2023-12-31 | 20.88 | 101.00 | 1.03 | 7,537,734,781.58 |
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