基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.2445
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.7975 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,324,684.00 | 85,468,611.68 | 6.39 |
| 603596 | 伯特利 | 1,761,715.00 | 78,554,871.85 | 5.88 |
| 603345 | 安井食品 | 893,998.00 | 72,842,957.04 | 5.45 |
| 688777 | 中控技术 | 1,455,626.00 | 72,300,943.42 | 5.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,591,000.00 | 64,117,300.00 | 4.80 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,847,445.00 | 49,677,796.05 | 3.72 |
| 688608 | 恒玄科技 | 148,986.00 | 48,475,574.82 | 3.63 |
| 688050 | 爱博医疗 | 513,360.00 | 46,731,160.80 | 3.50 |
| 603259 | 药明康德 | 768,600.00 | 42,303,744.00 | 3.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,670,600.00 | 41,090,896.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 678,132,917.68 | 50.73 | 58.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,726,378.25 | 17.41 | 20.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,261,262.20 | 9.22 | 10.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,549,300.68 | 5.65 | 6.51 |
| 卫生和社会工作 | 21,392,634.00 | 1.60 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 18,544,437.00 | 1.39 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,339,033.00 | 0.25 | 0.29 |
| 金融业 | 3,095,900.00 | 0.23 | 0.27 |
| 采矿业 | 2,591,568.00 | 0.19 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,344,882.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.77 | 4.24 | 9.18 | 1,336,856,571.09 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 2.31 | 12.42 | 1,790,951,648.97 |
| 2024-06-30 | 87.63 | 2.71 | 9.86 | 1,518,498,390.42 |
| 2024-03-31 | 89.45 | 3.73 | 10.12 | 1,660,925,316.15 |
| 2023-12-31 | 93.05 | 5.33 | 1.78 | 2,117,390,431.11 |
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