基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优选成长混合(001256) |
净值：
1.3537
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.9067 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 1,531,515.00 | 80,695,525.35 | 7.81 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,600,000.00 | 78,016,000.00 | 7.55 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,323,284.00 | 62,723,661.60 | 6.07 |
| 603345 | 安井食品 | 766,498.00 | 61,641,769.16 | 5.96 |
| 688777 | 中控技术 | 1,052,949.00 | 47,287,939.59 | 4.58 |
| 688050 | 爱博医疗 | 643,783.00 | 44,324,459.55 | 4.29 |
| 300373 | 扬杰科技 | 700,000.00 | 36,330,000.00 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 507,200.00 | 35,275,760.00 | 3.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 150,000.00 | 33,712,500.00 | 3.26 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 288,001.00 | 25,231,767.61 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,442,359.04 | 53.84 | 66.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,381,218.15 | 9.42 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,600,770.48 | 7.41 | 9.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,427,143.18 | 6.04 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,172,160.00 | 1.66 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 12,323,860.00 | 1.19 | 1.47 |
| 采矿业 | 9,001,200.00 | 0.87 | 1.07 |
| 金融业 | 3,180,560.00 | 0.31 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,882,436.16 | 0.18 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,366,608.00 | 0.13 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.07 | 5.38 | 17.31 | 1,033,454,245.61 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 2.93 | 10.33 | 1,232,220,264.47 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 4.24 | 9.18 | 1,336,856,571.09 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 2.31 | 12.42 | 1,790,951,648.97 |
| 2024-06-30 | 87.63 | 2.71 | 9.86 | 1,518,498,390.42 |
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