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宏利新起点混合A(001254)
宏利新起点混合A
(001254)
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累计净值：1.5540
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4890 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.4910 | 0.95% |
| 2025-04-28 | 1.4770 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.4770 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.4760 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4770 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4780 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 1.4800 | 1.09% |
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基金全称
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宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.15%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 312,900.00 | 2,046,366.00 | 2.98 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 25,780.00 | 2,017,542.80 | 2.94 |
| 600298 | 安琪酵母 | 47,800.00 | 1,651,012.00 | 2.40 |
| 603005 | 晶方科技 | 52,900.00 | 1,624,559.00 | 2.36 |
| 000975 | 山金国际 | 79,400.00 | 1,524,480.00 | 2.22 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 62,500.00 | 1,493,125.00 | 2.17 |
| 603529 | 爱玛科技 | 32,800.00 | 1,455,664.00 | 2.12 |
| 603737 | 三棵树 | 28,100.00 | 1,444,621.00 | 2.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 137,300.00 | 1,432,039.00 | 2.08 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10,600.00 | 1,406,832.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,634,420.28 | 34.39 | 72.12 |
| 采矿业 | 2,857,801.00 | 4.16 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,046,366.00 | 2.98 | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,493,125.00 | 2.17 | 4.56 |
| 金融业 | 1,432,039.00 | 2.08 | 4.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,306,340.00 | 1.90 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 47.68 | 46.76 | 1.62 | 68,730,026.04 |
| 2024-12-31 | 23.53 | 74.51 | 1.32 | 67,576,109.00 |
| 2024-09-30 | 61.13 | 51.83 | 0.68 | 88,049,921.79 |
| 2024-06-30 | 5.15 | 85.71 | 1.15 | 67,730,186.15 |
| 2024-03-31 | 1.08 | 80.93 | 1.97 | 43,175,795.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 刘晓晨 | 449 | 14.60 |
| 2023-11-01 | - | 宁霄 | 548 | 8.84 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 9.14 |
| 2016-08-05 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1265 | 19.33 |
| 2015-06-16 | 2016-08-05 | 卓若伟 | 416 | 3.98 |
| 2015-05-14 | 2015-06-16 | 胡振仓 | 33 | 0.50 |
| 2015-05-14 | 2015-06-17 | 熊壮 | 34 | 0.50 |
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