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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.1230
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1230 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1210 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.1190 | -0.62% |
| 2025-04-15 | 1.1260 | -0.35% |
| 2025-04-14 | 1.1300 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 1.1210 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1200 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 1.1030 | 0.64% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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-4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.94%
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最近两年
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-41.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 117,700.00 | 1,750,199.00 | 3.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 76,200.00 | 1,581,912.00 | 3.11 |
| 600894 | 广日股份 | 99,100.00 | 1,446,860.00 | 2.84 |
| 601877 | 正泰电器 | 59,400.00 | 1,390,554.00 | 2.73 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 159,200.00 | 1,385,040.00 | 2.72 |
| 000875 | 吉电股份 | 252,400.00 | 1,327,624.00 | 2.61 |
| 002366 | 融发核电 | 288,800.00 | 1,325,592.00 | 2.60 |
| 601319 | 中国人保 | 172,800.00 | 1,316,736.00 | 2.59 |
| 601615 | 明阳智能 | 104,400.00 | 1,316,484.00 | 2.59 |
| 603916 | 苏博特 | 170,400.00 | 1,271,184.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,527,780.00 | 59.98 | 70.38 |
| 建筑业 | 3,544,658.00 | 6.96 | 8.17 |
| 金融业 | 3,029,151.00 | 5.95 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,904,326.00 | 5.71 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327,624.00 | 2.61 | 3.06 |
| 房地产业 | 1,117,184.00 | 2.19 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 924,968.00 | 1.82 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.22 | - | 15.07 | 50,898,336.53 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 14.79 | 112,575,036.52 |
| 2024-06-30 | 87.73 | - | 7.88 | 41,457,739.62 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 8.31 | 56,773,113.12 |
| 2023-12-31 | 87.53 | - | 12.84 | 61,024,000.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 204 | -2.52 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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