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中海进取收益混合(001252)
中海进取收益混合
(001252)
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累计净值：1.2040
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2040 | 0.75% |
| 2025-06-03 | 1.1950 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.1940 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 1.2030 | 0.92% |
| 2025-05-28 | 1.1920 | 0.76% |
| 2025-05-27 | 1.1830 | 0.34% |
| 2025-05-26 | 1.1790 | 0.51% |
| 2025-05-23 | 1.1730 | -0.59% |
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基金全称
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中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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5.90%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.58%
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最近两年
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-30.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002366 | 融发核电 | 216,700.00 | 1,126,840.00 | 5.35 |
| 002745 | 木林森 | 93,900.00 | 847,917.00 | 4.02 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 74,100.00 | 651,339.00 | 3.09 |
| 601877 | 正泰电器 | 26,000.00 | 612,300.00 | 2.91 |
| 600496 | 精工钢构 | 189,600.00 | 606,720.00 | 2.88 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,900.00 | 599,368.00 | 2.84 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9,400.00 | 579,604.00 | 2.75 |
| 601137 | 博威合金 | 28,600.00 | 574,860.00 | 2.73 |
| 600596 | 新安股份 | 67,100.00 | 558,943.00 | 2.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 50,200.00 | 546,176.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,326,298.00 | 63.23 | 70.85 |
| 金融业 | 2,412,477.00 | 11.45 | 12.83 |
| 批发和零售业 | 851,628.00 | 4.04 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,548.00 | 3.87 | 4.33 |
| 房地产业 | 520,856.00 | 2.47 | 2.77 |
| 建筑业 | 511,093.00 | 2.43 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 372,762.00 | 1.77 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.17 | 21,074,332.50 |
| 2024-12-31 | 85.22 | - | 15.07 | 50,898,336.53 |
| 2024-09-30 | 77.36 | - | 14.79 | 112,575,036.52 |
| 2024-06-30 | 87.73 | - | 7.88 | 41,457,739.62 |
| 2024-03-31 | 91.94 | - | 8.31 | 56,773,113.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 249 | 4.51 |
| 2016-07-29 | 2025-04-15 | 许定晴 | 3182 | 9.71 |
| 2016-02-04 | 2016-11-18 | 冯小波 | 288 | 2.56 |
| 2016-02-04 | 2017-07-14 | 于航 | 526 | 4.83 |
| 2015-05-13 | 2016-06-07 | 左剑 | 391 | 1.20 |
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