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天弘现金管家货币D

(001251)

每万份收益:
0.6586元
7日年化率:
1.3730%
2025-05-20
  • 净值走势
天弘现金管家货币D(001251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.65861.3730%
2025-05-190.24621.1770%
2025-05-180.53471.2770%
2025-05-160.26681.2980%
2025-05-150.39341.3100%
2025-05-140.51521.2550%
2025-05-130.28701.2620%
2025-05-120.43701.4300%
基金全称 天弘现金管家货币市场基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 李一纯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249862524广东顺德农商行CD032199,473,769.122.64
11249932424厦门银行CD068199,345,466.562.63
11241411524江苏银行CD115199,328,184.562.63
11250511425建设银行CD114199,259,922.242.63
11241617224上海银行CD172199,214,463.882.63
11251404425江苏银行CD044199,183,813.512.63
22030322进出03153,383,417.132.03
11249711624贵州银行CD05499,872,655.571.32
11249860524重庆银行CD03399,741,601.621.32
11249866524成都银行CD09799,738,090.441.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-45.9061.017,565,926,634.76
2024-12-31-68.6631.287,881,212,783.86
2024-09-30-56.1621.978,981,633,967.41
2024-06-30-75.1618.0110,689,483,251.85
2024-03-31-62.5128.5610,082,399,981.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-李一纯6452.76
2019-07-24-刘莹212911.24
2016-11-252024-11-23李晨292020.52
2015-05-052023-09-09王登峰304922.49
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