首页 > 基金> 天弘现金管家货币D(001251)

天弘现金管家货币D

(001251)

每万份收益:
0.6568元
7日年化率:
1.4980%
2025-04-30
  • 净值走势
天弘现金管家货币D(001251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.65681.4980%
2025-04-290.47751.3040%
2025-04-280.29911.2750%
2025-04-270.53081.3830%
2025-04-250.47941.4110%
2025-04-240.40761.3140%
2025-04-230.29051.2900%
2025-04-220.42321.2910%
基金全称 天弘现金管家货币市场基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 李一纯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249862524广东顺德农商行CD032199,473,769.122.64
11249932424厦门银行CD068199,345,466.562.63
11241411524江苏银行CD115199,328,184.562.63
11250511425建设银行CD114199,259,922.242.63
11241617224上海银行CD172199,214,463.882.63
11251404425江苏银行CD044199,183,813.512.63
22030322进出03153,383,417.132.03
11249711624贵州银行CD05499,872,655.571.32
11249860524重庆银行CD03399,741,601.621.32
11249866524成都银行CD09799,738,090.441.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-45.9061.017,565,926,634.76
2024-12-31-68.6631.287,881,212,783.86
2024-09-30-56.1621.978,981,633,967.41
2024-06-30-75.1618.0110,689,483,251.85
2024-03-31-62.5128.5610,082,399,981.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-李一纯6282.69
2019-07-24-刘莹211211.16
2016-11-252024-11-23李晨292020.52
2015-05-052023-09-09王登峰304922.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年