基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币D(001251) |
每万份收益：
0.1787元
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7日年化率：
1.0580%
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2025-08-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 494,162,755.47 | 6.79 |
| 112598198 | 25南京银行CD135 | 398,603,361.94 | 5.47 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 197,118,265.49 | 2.71 |
| 250304 | 25进出04 | 160,733,704.36 | 2.21 |
| 102383042 | 23豫交投MTN008 | 102,173,377.22 | 1.40 |
| 112482120 | 24重庆农村商行CD115 | 99,947,919.44 | 1.37 |
| 112483606 | 24青岛银行CD038 | 99,827,415.76 | 1.37 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 99,651,191.40 | 1.37 |
| 112486846 | 24重庆银行CD063 | 99,533,198.36 | 1.37 |
| 112488557 | 24厦门银行CD112 | 99,338,395.97 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.42 | 46.28 | 7,282,937,116.17 |
| 2025-03-31 | - | 45.90 | 61.01 | 7,565,926,634.76 |
| 2024-12-31 | - | 68.66 | 31.28 | 7,881,212,783.86 |
| 2024-09-30 | - | 56.16 | 21.97 | 8,981,633,967.41 |
| 2024-06-30 | - | 75.16 | 18.01 | 10,689,483,251.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 747 | 3.08 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2231 | 11.59 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.52 |
| 2015-05-05 | 2023-09-09 | 王登峰 | 3049 | 22.49 |
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