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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：1.8446
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.7826 | -0.04% |
| 2025-06-04 | 1.7834 | 0.05% |
| 2025-06-03 | 1.7825 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.7827 | 0.04% |
| 2025-05-29 | 1.7820 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.7824 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 1.7817 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.7844 | -0.08% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.16亿元
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份额规模
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3.4815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.35%
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最近两年
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12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 343,300.00 | 8,603,098.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 308,500.00 | 8,579,385.00 | 1.39 |
| 000429 | 粤高速A | 457,400.00 | 6,485,932.00 | 1.05 |
| 688036 | 传音控股 | 69,228.00 | 6,275,518.20 | 1.02 |
| 000651 | 格力电器 | 111,000.00 | 5,046,060.00 | 0.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,200.00 | 4,873,024.00 | 0.79 |
| 601816 | 京沪高铁 | 814,200.00 | 4,535,094.00 | 0.74 |
| 600236 | 桂冠电力 | 659,020.00 | 4,244,088.80 | 0.69 |
| 000858 | 五粮液 | 31,200.00 | 4,098,120.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 50,400.00 | 3,956,400.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,625,234.94 | 11.80 | 55.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,415,123.80 | 2.34 | 11.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,277,806.00 | 2.32 | 10.99 |
| 金融业 | 12,464,376.80 | 2.02 | 9.60 |
| 采矿业 | 3,483,840.00 | 0.57 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,385,044.00 | 0.55 | 2.61 |
| 建筑业 | 3,189,138.00 | 0.52 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,463,228.00 | 0.40 | 1.90 |
| 房地产业 | 2,286,074.00 | 0.37 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,255,427.64 | 0.20 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.09 | 106.64 | 0.99 | 615,628,649.82 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 110.31 | 0.91 | 728,433,235.15 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 111.09 | 1.08 | 743,372,240.21 |
| 2024-06-30 | 17.89 | 113.65 | 1.63 | 725,152,164.42 |
| 2024-03-31 | 18.80 | 109.60 | 1.77 | 708,702,598.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1036 | 12.33 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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