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工银生态环境股票A(001245)
工银生态环境股票A
(001245)
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累计净值：1.6860
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6860 | 0.54% |
| 2025-04-17 | 1.6770 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 1.6810 | -1.41% |
| 2025-04-15 | 1.7050 | -0.23% |
| 2025-04-14 | 1.7090 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.7040 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 1.6800 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.6380 | 0.92% |
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基金全称
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工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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何肖颉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.66亿元
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份额规模
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11.7492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-11.59%
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最近三月
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-3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.18%
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最近两年
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-14.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 584,340.00 | 155,434,440.00 | 7.47 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,441,705.00 | 75,761,597.75 | 3.64 |
| 002126 | 银轮股份 | 3,483,000.00 | 65,201,760.00 | 3.13 |
| 002850 | 科达利 | 604,268.00 | 59,024,898.24 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,398,430.00 | 57,000,006.80 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 723,300.00 | 54,406,626.00 | 2.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 178,780.00 | 50,533,954.80 | 2.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,852,190.00 | 48,860,772.20 | 2.35 |
| 002318 | 久立特材 | 2,036,738.00 | 47,680,036.58 | 2.29 |
| 688187 | 时代电气 | 983,100.00 | 47,110,152.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,574,850,194.04 | 75.67 | 84.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,409,576.37 | 3.77 | 4.21 |
| 金融业 | 56,637,456.00 | 2.72 | 3.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,538,187.00 | 2.28 | 2.55 |
| 建筑业 | 42,792,895.00 | 2.06 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,527,572.50 | 1.76 | 1.96 |
| 房地产业 | 12,339,773.44 | 0.59 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,120,169.80 | 0.58 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.99 | 2,081,131,602.11 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 14.25 | 2,257,944,033.76 |
| 2024-06-30 | 84.94 | - | 17.16 | 2,048,318,210.37 |
| 2024-03-31 | 88.78 | - | 11.47 | 2,070,814,321.16 |
| 2023-12-31 | 86.67 | - | 13.57 | 2,160,894,166.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-02 | - | 何肖颉 | 3611 | 68.60 |
| 2017-10-17 | 2022-01-13 | 闫思倩 | 1549 | 196.30 |
| 2015-08-25 | 2018-01-31 | 梅韬 | 890 | -7.67 |
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