基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244) |
净值：
1.4984
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.6887 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 142,300.00 | 2,285,338.00 | 0.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 84,100.00 | 2,229,491.00 | 0.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | 12,800.00 | 2,218,240.00 | 0.87 |
| 300207 | 欣旺达 | 98,100.00 | 2,173,896.00 | 0.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 410,866.00 | 2,046,112.68 | 0.80 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 33,700.00 | 2,037,165.00 | 0.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 80,800.00 | 1,850,320.00 | 0.73 |
| 600428 | 中远海特 | 272,800.00 | 1,838,672.00 | 0.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 64,000.00 | 1,781,120.00 | 0.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 12,200.00 | 1,750,090.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,855,978.40 | 50.65 | 59.62 |
| 金融业 | 24,867,868.40 | 9.78 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,312,644.05 | 6.81 | 8.01 |
| 采矿业 | 15,057,158.00 | 5.92 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,387,921.44 | 2.12 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,254,172.60 | 2.07 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,525,771.24 | 1.78 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 2,999,828.00 | 1.18 | 1.39 |
| 房地产业 | 2,787,030.00 | 1.10 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,240,642.00 | 0.88 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,884,970.18 | 0.74 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1,596,946.00 | 0.63 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,593,572.00 | 0.63 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,200,580.00 | 0.47 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 568,812.00 | 0.22 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.96 | 1.98 | 12.28 | 254,391,448.94 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.70 | 241,325,861.67 |
| 2024-09-30 | 95.03 | - | 9.02 | 280,921,389.83 |
| 2024-06-30 | 89.54 | - | 10.15 | 284,203,832.93 |
| 2024-03-31 | 89.22 | - | 10.71 | 290,766,614.79 |
微信公众号
证券之星APP
