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博时中证淘金大数据100I(001243)
博时中证淘金大数据100I
(001243)
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累计净值：1.0194
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0194 | 0.39% |
| 2025-04-29 | 1.0154 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0160 | -0.98% |
| 2025-04-25 | 1.0261 | 0.39% |
| 2025-04-24 | 1.0221 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.0249 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 1.0198 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 1.0161 | 1.73% |
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基金全称
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博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.6174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-3.49%
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最近三月
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2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.99%
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最近两年
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4.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300199 | 翰宇药业 | 164,200.00 | 2,571,372.00 | 1.19 |
| 688591 | 泰凌微 | 52,800.00 | 2,389,200.00 | 1.11 |
| 600320 | 振华重工 | 531,200.00 | 2,321,344.00 | 1.08 |
| 002970 | 锐明技术 | 40,500.00 | 2,299,590.00 | 1.07 |
| 002961 | 瑞达期货 | 139,700.00 | 2,274,316.00 | 1.06 |
| 600583 | 海油工程 | 397,500.00 | 2,265,750.00 | 1.05 |
| 001914 | 招商积余 | 190,000.00 | 2,264,800.00 | 1.05 |
| 000975 | 山金国际 | 117,800.00 | 2,261,760.00 | 1.05 |
| 603317 | 天味食品 | 157,700.00 | 2,234,609.00 | 1.04 |
| 688550 | 瑞联新材 | 56,700.00 | 2,226,042.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,918,100.04 | 53.81 | 57.38 |
| 金融业 | 28,213,457.08 | 13.10 | 13.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,201,072.58 | 7.99 | 8.51 |
| 采矿业 | 8,616,529.00 | 4.00 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,341,731.16 | 2.94 | 3.14 |
| 房地产业 | 5,931,320.00 | 2.75 | 2.94 |
| 建筑业 | 5,841,247.00 | 2.71 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,080,547.20 | 0.97 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,068,524.00 | 0.96 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,031,330.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,995,450.00 | 0.93 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,960,000.00 | 0.91 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 1,939,887.00 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,876,397.94 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.78 | - | 6.44 | 215,405,263.24 |
| 2024-12-31 | 94.15 | - | 6.18 | 212,067,972.93 |
| 2024-09-30 | 94.24 | - | 7.79 | 213,866,973.16 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 7.90 | 192,371,236.21 |
| 2024-03-31 | 92.35 | - | 8.03 | 198,246,308.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 杨振建 | 2344 | 37.33 |
| 2015-07-21 | 2024-07-05 | 桂征辉 | 3272 | 7.40 |
| 2015-05-04 | 2016-05-30 | 赵云阳 | 392 | -26.94 |
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