基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保中证500ETF联接(001241) |
净值：
0.6126
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.6126 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 1,400.00 | 31,458.00 | 0.01 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,400.00 | 29,472.00 | 0.01 |
| 603613 | 国联股份 | 200.00 | 21,592.00 | 0.01 |
| 601615 | 明阳智能 | 800.00 | 19,304.00 | 0.01 |
| 600732 | 爱旭股份 | 500.00 | 18,705.00 | 0.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,000.00 | 18,200.00 | 0.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 520.00 | 18,111.60 | 0.01 |
| 600157 | 永泰能源 | 11,500.00 | 17,940.00 | 0.01 |
| 600096 | 云天化 | 700.00 | 16,611.00 | 0.01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 100.00 | 16,293.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,589.00 | 0.33 | 50.46 |
| 金融业 | 167,348.00 | 0.07 | 10.89 |
| 采矿业 | 111,759.00 | 0.05 | 7.27 |
| 批发和零售业 | 104,296.90 | 0.04 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,600.80 | 0.04 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,160.00 | 0.04 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,487.00 | 0.03 | 5.30 |
| 房地产业 | 37,438.60 | 0.02 | 2.44 |
| 建筑业 | 36,879.00 | 0.02 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,684.00 | - | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,641.40 | - | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,740.00 | - | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,911.40 | - | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 7,114.00 | - | 0.46 |
| 综合 | 7,040.00 | - | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,278.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.55 | 180,383,994.00 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.11 | 178,274,694.21 |
| 2024-09-30 | - | 0.68 | 4.81 | 176,875,196.44 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.62 | 152,821,783.70 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.52 | 161,413,303.22 |
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