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长盛国企改革混合(001239)
长盛国企改革混合
(001239)
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累计净值：0.4370
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.4370 | -0.68% |
| 2025-07-17 | 0.4400 | 2.56% |
| 2025-07-16 | 0.4290 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 0.4310 | 2.38% |
| 2025-07-14 | 0.4210 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 0.4190 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 0.4180 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 0.4170 | 0.00% |
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基金全称
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长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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9.3426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.30%
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最近一月
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10.35%
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最近三月
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17.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.88%
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最近两年
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-4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 700,000.00 | 21,105,000.00 | 5.46 |
| 688629 | 华丰科技 | 350,067.00 | 20,023,832.40 | 5.18 |
| 600480 | 凌云股份 | 1,580,050.00 | 19,229,208.50 | 4.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 380,000.00 | 18,741,600.00 | 4.85 |
| 301165 | 锐捷网络 | 300,000.00 | 18,438,000.00 | 4.77 |
| 000988 | 华工科技 | 380,000.00 | 17,863,800.00 | 4.62 |
| 600073 | 光明肉业 | 2,310,006.00 | 17,047,844.28 | 4.41 |
| 000680 | 山推股份 | 1,900,000.00 | 17,043,000.00 | 4.41 |
| 002916 | 深南电路 | 158,065.00 | 17,040,987.65 | 4.41 |
| 600835 | 上海机电 | 800,000.00 | 17,000,000.00 | 4.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,960,008.62 | 79.18 | 85.10 |
| 金融业 | 24,823,000.00 | 6.42 | 6.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,892,000.00 | 2.30 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,453,943.04 | 2.19 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,763,528.00 | 1.23 | 1.32 |
| 采矿业 | 4,249,600.00 | 1.10 | 1.18 |
| 建筑业 | 2,404,000.00 | 0.62 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.05 | - | 6.39 | 386,386,971.18 |
| 2025-03-31 | 89.66 | - | 9.21 | 365,496,096.28 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 7.31 | 385,049,236.41 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.53 | 5.43 | 345,711,837.72 |
| 2024-06-30 | 87.61 | - | 15.20 | 325,903,551.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-21 | - | 代毅 | 1918 | -3.10 |
| 2017-10-09 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 925 | -1.31 |
| 2016-02-17 | 2017-10-09 | 吴博文 | 600 | -9.33 |
| 2015-06-04 | 2018-03-28 | 田间 | 1028 | -54.00 |
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