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长盛国企改革混合(001239)
长盛国企改革混合
(001239)
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累计净值：0.3710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3710 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 0.3730 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.3720 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 0.3760 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.3760 | 1.62% |
| 2025-04-11 | 0.3700 | 1.65% |
| 2025-04-10 | 0.3640 | 1.96% |
| 2025-04-09 | 0.3570 | 3.48% |
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基金全称
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长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.85亿元
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份额规模
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10.0310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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-10.82%
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最近三月
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-4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.80%
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最近两年
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-20.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600609 | 金杯汽车 | 3,399,900.00 | 24,479,280.00 | 6.36 |
| 000680 | 山推股份 | 2,188,800.00 | 21,231,360.00 | 5.51 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 19,550,000.00 | 5.08 |
| 688629 | 华丰科技 | 518,867.00 | 17,376,855.83 | 4.51 |
| 000988 | 华工科技 | 399,800.00 | 17,311,340.00 | 4.50 |
| 600808 | 马钢股份 | 5,388,000.00 | 16,648,920.00 | 4.32 |
| 300087 | 荃银高科 | 1,388,000.00 | 16,378,400.00 | 4.25 |
| 600183 | 生益科技 | 658,000.00 | 15,824,900.00 | 4.11 |
| 002281 | 光迅科技 | 300,000.00 | 15,651,000.00 | 4.06 |
| 000938 | 紫光股份 | 558,800.00 | 15,551,404.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,466,573.71 | 77.77 | 86.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,378,400.00 | 4.25 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,186,594.31 | 3.68 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,603,360.00 | 2.49 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,143,824.00 | 1.34 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,228.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 7.31 | 385,049,236.41 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.53 | 5.43 | 345,711,837.72 |
| 2024-06-30 | 87.61 | - | 15.20 | 325,903,551.29 |
| 2024-03-31 | 93.05 | - | 7.78 | 336,809,323.00 |
| 2023-12-31 | 88.00 | - | 9.58 | 318,536,452.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-21 | - | 代毅 | 1826 | -17.74 |
| 2017-10-09 | 2020-04-21 | 乔培涛 | 925 | -1.31 |
| 2016-02-17 | 2017-10-09 | 吴博文 | 600 | -9.33 |
| 2015-06-04 | 2018-03-28 | 田间 | 1028 | -54.00 |
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