首页 > 基金> 中银国有企业债A(001235)

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中银国有企业债A

(001235)

净值：

1.2489

日增长率：

0.17%

累计净值：1.4691

2025-09-11

净值走势

中银国有企业债A(001235)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2489	0.17%
2025-09-10	1.2468	-0.16%
2025-09-09	1.2488	-0.18%
2025-09-08	1.2510	0.02%
2025-09-05	1.2507	0.26%
2025-09-04	1.2475	-0.04%
2025-09-03	1.2480	0.11%
2025-09-02	1.2466	-0.11%

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基金情况

基金全称	中银国有企业债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	58.39亿元	份额规模	47.3073亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.11%
最近三月	1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	8.06%
最近两年	11.79%

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基金要闻

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中银国有企业债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601012	隆基股份	160,771.00	4,217,023.33	0.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,217,023.33	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	107.31	1.23	13,409,219,011.41
2025-03-31	-	108.12	0.97	7,982,899,352.78
2024-12-31	-	124.16	1.22	2,153,232,484.81
2024-09-30	-	117.22	3.13	994,926,124.02
2024-06-30	-	134.85	2.65	934,580,851.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-05-11	-	王晓彦	1586	22.93
2015-09-29	2021-05-11	方抗	2051	25.91

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基金公告

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